华夏聚丰混合(FOF)C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
5693840.58 |
结算备付金 |
75632.61 |
存出保证金 |
12207.57 |
交易性金融资产 |
303053458.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
284548633.57 |
债券投资 |
18504824.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
227426.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
309062565.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
3286304.54 |
应付管理人报酬 |
149760.43 |
应付托管费 |
45150.87 |
应付销售服务费 |
3140.33 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
149260.15 |
负债合计 |
3633616.32 |
所有者权益: |
实收基金 |
267277800.98 |
所有者权益合计 |
305428949.33 |
负债和所有者权益合计 |
309062565.65 |
资产: |
银行存款 |
4350488.33 |
结算备付金 |
306640.08 |
存出保证金 |
37516.32 |
交易性金融资产 |
341731905.66 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
321527674.96 |
债券投资 |
20204230.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
270749.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
347197299.92 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3433973.16 |
应付证券清算款 |
15053.68 |
应付赎回款 |
7311546.17 |
应付管理人报酬 |
215966.43 |
应付托管费 |
52991.98 |
应付销售服务费 |
3321.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
190272.91 |
负债合计 |
11223125.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
287858523.8 |
所有者权益合计 |
335974174.56 |
负债和所有者权益合计 |
347197299.92 |
资产: |
银行存款 |
17459185.2 |
结算备付金 |
324441.86 |
存出保证金 |
130864.61 |
交易性金融资产 |
461960608.92 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
441934342.93 |
债券投资 |
20026265.99 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
7143464.51 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1499526.11 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
488518091.21 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
13473622.28 |
应付证券清算款 |
4352690.38 |
应付赎回款 |
6824298.76 |
应付管理人报酬 |
289303.06 |
应付托管费 |
68753.87 |
应付销售服务费 |
4441.46 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
134302.56 |
负债合计 |
25147412.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
331843155.02 |
所有者权益合计 |
463370678.84 |
负债和所有者权益合计 |
488518091.21 |
资产: |
银行存款 |
5433153.2 |
结算备付金 |
172765.75 |
存出保证金 |
17661.97 |
交易性金融资产 |
552378999.59 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
525380865.89 |
债券投资 |
26998133.7 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
10000000.0 |
应收利息 |
506683.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16510432.62 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
585019696.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
19500000.0 |
应付证券清算款 |
3004093.16 |
应付赎回款 |
7706134.69 |
应付管理人报酬 |
285735.25 |
应付托管费 |
71497.94 |
应付销售服务费 |
5272.07 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
14298.85 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
30650128.26 |
所有者权益: |
实收基金 |
344900791.63 |
所有者权益合计 |
554369568.55 |
负债和所有者权益合计 |
585019696.81 |
资产: |
银行存款 |
1254792.23 |
结算备付金 |
50407.09 |
存出保证金 |
2354.82 |
交易性金融资产 |
102627941.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
98631543.3 |
债券投资 |
3996397.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2300000.0 |
应收利息 |
62822.15 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4802513.34 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
111100830.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
3100000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
2568711.83 |
应付管理人报酬 |
56553.19 |
应付托管费 |
14889.48 |
应付销售服务费 |
1309.65 |
应付税费 |
1736.74 |
应付利息 |
378.74 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
19835.79 |
负债合计 |
5763415.42 |
所有者权益: |
实收基金 |
68937462.0 |
所有者权益合计 |
105337415.41 |
负债和所有者权益合计 |
111100830.83 |
资产: |
银行存款 |
2972269.9 |
结算备付金 |
144773.39 |
存出保证金 |
2146.85 |
交易性金融资产 |
57690353.57 |
股票投资 |
413197.0 |
基金投资 |
55281753.97 |
债券投资 |
1995402.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9800000.0 |
应收利息 |
27719.98 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3273268.83 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73910532.52 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1467025.29 |
应付管理人报酬 |
11242.33 |
应付托管费 |
3023.5 |
应付销售服务费 |
327.02 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
54383.6 |
负债合计 |
1536287.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
47816658.23 |
所有者权益合计 |
72374244.98 |
负债和所有者权益合计 |
73910532.52 |
资产: |
银行存款 |
959828.17 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
850.52 |
交易性金融资产 |
30473738.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
29183867.3 |
债券投资 |
1289871.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1500000.0 |
应收利息 |
28485.22 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1903809.03 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
34866711.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
271606.7 |
应付管理人报酬 |
17925.78 |
应付托管费 |
4863.8 |
应付销售服务费 |
768.24 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
395164.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
24943570.45 |
所有者权益合计 |
34471546.72 |
负债和所有者权益合计 |
34866711.24 |
资产: |
银行存款 |
1484116.3 |
结算备付金 |
22223.53 |
存出保证金 |
10829.21 |
交易性金融资产 |
22180114.3 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
20397444.3 |
债券投资 |
1782670.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
519434.16 |
应收利息 |
57116.9 |
应收股利 |
3.8 |
应收申购款 |
98741.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
24372579.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1804773.16 |
应付管理人报酬 |
11278.81 |
应付托管费 |
4292.92 |
应付销售服务费 |
908.77 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
44753.8 |
负债合计 |
1866007.46 |
所有者权益: |
实收基金 |
20699771.08 |
所有者权益合计 |
22506572.1 |
负债和所有者权益合计 |
24372579.56 |
资产: |
银行存款 |
291083.07 |
结算备付金 |
111963.13 |
存出保证金 |
3096.53 |
交易性金融资产 |
44267521.95 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
41639946.35 |
债券投资 |
2627575.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1016993.57 |
应收利息 |
58251.89 |
应收股利 |
4.56 |
应收申购款 |
134347.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45883262.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
100000.0 |
应付证券清算款 |
16.96 |
应付赎回款 |
517479.08 |
应付管理人报酬 |
11954.0 |
应付托管费 |
5697.52 |
应付销售服务费 |
1527.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
100000.0 |
负债合计 |
736675.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
43589586.43 |
所有者权益合计 |
45146586.78 |
负债和所有者权益合计 |
45883262.09 |
资产: |
银行存款 |
1173005.05 |
结算备付金 |
3500.0 |
存出保证金 |
1140.67 |
交易性金融资产 |
51170924.2 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
48666929.0 |
债券投资 |
2503995.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
400000.0 |
应收证券清算款 |
500000.0 |
应收利息 |
26466.36 |
应收股利 |
5.07 |
应收申购款 |
214131.77 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
53489173.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
400000.0 |
应付赎回款 |
1083578.26 |
应付管理人报酬 |
31520.0 |
应付托管费 |
8942.59 |
应付销售服务费 |
1745.03 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
46703.35 |
负债合计 |
1572649.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
51220198.76 |
所有者权益合计 |
51916523.89 |
负债和所有者权益合计 |
53489173.12 |
资产: |
银行存款 |
6149571.85 |
结算备付金 |
1843881.82 |
存出保证金 |
1405.54 |
交易性金融资产 |
7209933.12 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
7209933.12 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
1200000.0 |
应收证券清算款 |
1082887.23 |
应收利息 |
2389.71 |
应收股利 |
15.1 |
应收申购款 |
15080.98 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
17505165.35 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1200000.0 |
应付赎回款 |
1530955.39 |
应付管理人报酬 |
7346.97 |
应付托管费 |
3185.44 |
应付销售服务费 |
5029.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
50000.0 |
负债合计 |
2796517.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
14715893.62 |
所有者权益合计 |
14708647.63 |
负债和所有者权益合计 |
17505165.35 |