名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 64396347.52 |
1.利息收入 | 197257.25 |
存款利息收入 | 197257.25 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-31655048.1 |
股票投资收益 | -36195770.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4540722.44 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
95614129.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
240009.06 |
减:二、费用 | 7780885.05 |
1.管理人报酬 | 5734852.46 |
2.托管费 | 955808.77 |
3.销售服务费 | 983665.02 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 106558.8 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
56615462.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
56615462.47 |
一、收入: | -448460558.65 |
1.利息收入 | 328347.82 |
存款利息收入 | 328347.82 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-202539302.14 |
股票投资收益 | -205525791.98 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2986489.84 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-247146319.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
896715.53 |
减:二、费用 | 19173191.94 |
1.管理人报酬 | 14057440.13 |
2.托管费 | 2342906.69 |
3.销售服务费 | 2538099.72 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 234745.4 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-467633750.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-467633750.59 |
一、收入: | -230430495.33 |
1.利息收入 | 168011.14 |
存款利息收入 | 168011.14 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-115352003.31 |
股票投资收益 | -117813850.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2461846.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-115775764.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
529261.19 |
减:二、费用 | 10456243.58 |
1.管理人报酬 | 7555448.65 |
2.托管费 | 1259241.46 |
3.销售服务费 | 1523793.28 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117760.19 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-240886738.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-240886738.91 |
一、收入: | 534002213.71 |
1.利息收入 | 708334.68 |
存款利息收入 | 708334.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
996196344.75 |
股票投资收益 | 993386180.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2810164.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-474320317.17 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
11417851.45 |
减:二、费用 | 48209566.02 |
1.管理人报酬 | 23589109.12 |
2.托管费 | 3931518.23 |
3.销售服务费 | 3877995.45 |
4.交易费用 | 16566023.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 244920.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
485792647.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
485792647.69 |
一、收入: | 440282507.09 |
1.利息收入 | 407430.99 |
存款利息收入 | 407430.99 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
738005840.83 |
股票投资收益 | 735762565.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2243275.35 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-307974495.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9843730.38 |
减:二、费用 | 31747362.72 |
1.管理人报酬 | 14734731.13 |
2.托管费 | 2455788.59 |
3.销售服务费 | 2327593.95 |
4.交易费用 | 12095288.53 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 133960.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
408535144.37 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
408535144.37 |
一、收入: | 636538148.82 |
1.利息收入 | 1351345.6 |
存款利息收入 | 1350593.95 |
债券利息收入 | 751.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-26431176.68 |
股票投资收益 | -31620290.73 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2245546.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2943567.97 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
647203073.14 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
14414906.76 |
减:二、费用 | 81995530.78 |
1.管理人报酬 | 47591127.38 |
2.托管费 | 7931854.52 |
3.销售服务费 | 5201702.91 |
4.交易费用 | 21031721.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 239122.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
554542618.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
554542618.04 |
一、收入: | 211762591.97 |
1.利息收入 | 308246.01 |
存款利息收入 | 308027.15 |
债券利息收入 | 218.86 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
46919254.54 |
股票投资收益 | 45108801.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 124145.83 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1686306.87 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
159037268.97 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5497822.45 |
减:二、费用 | 12367908.96 |
1.管理人报酬 | 6017691.82 |
2.托管费 | 1002948.62 |
3.销售服务费 | 1557169.04 |
4.交易费用 | 3694536.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 95562.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
199394683.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
199394683.01 |
一、收入: | 71716768.76 |
1.利息收入 | 126179.62 |
存款利息收入 | 125896.55 |
债券利息收入 | 283.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18913780.49 |
股票投资收益 | 18641332.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 78270.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 194177.66 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
51225062.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1451745.95 |
减:二、费用 | 3830882.74 |
1.管理人报酬 | 1720491.68 |
2.托管费 | 286748.5 |
3.销售服务费 | 475549.19 |
4.交易费用 | 1184410.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 163682.17 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
67885886.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
67885886.02 |
一、收入: | 12114887.74 |
1.利息收入 | 32293.41 |
存款利息收入 | 32134.18 |
债券利息收入 | 159.23 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4872159.42 |
股票投资收益 | 4730830.13 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 141329.29 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6962582.45 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247852.46 |
减:二、费用 | 953872.07 |
1.管理人报酬 | 412100.09 |
2.托管费 | 68683.33 |
3.销售服务费 | 106719.64 |
4.交易费用 | 290073.22 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 76295.2 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11161015.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11161015.67 |
一、收入: | -2031514.47 |
1.利息收入 | 501037.83 |
存款利息收入 | 271956.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-409691.16 |
股票投资收益 | -410019.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 328.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2181265.52 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58404.38 |
减:二、费用 | 1409215.36 |
1.管理人报酬 | 700251.33 |
2.托管费 | 116708.55 |
3.销售服务费 | 271100.72 |
4.交易费用 | 238471.92 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 82682.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3440729.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3440729.83 |