名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.0072 | 0.15% |
宝盈盈沛纯债债券A | 1.0334 | 0.14% |
宝盈中债0-5年政策… | 1.007 | 0.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宝盈货币B | 0.5366 | 2.00% |
宝盈货币A | 0.471 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 116727125.58 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 182088.68 |
交易性金融资产 | 734198989.62 |
股票投资 | 734198989.62 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 351757.65 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 851459961.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 8398751.94 |
应付赎回款 | 1217700.96 |
应付管理人报酬 | 1021968.69 |
应付托管费 | 170328.12 |
应付销售服务费 | 161422.78 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 508008.81 |
负债合计 | 11478181.3 |
所有者权益: | |
实收基金 | 350916845.88 |
所有者权益合计 | 839981780.23 |
负债和所有者权益合计 | 851459961.53 |
资产: | |
银行存款 | 60329583.39 |
结算备付金 | 1040254.97 |
存出保证金 | 200947.46 |
交易性金融资产 | 670624716.9 |
股票投资 | 670624716.9 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 446348.11 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 732641850.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 31.1 |
应付赎回款 | 865646.68 |
应付管理人报酬 | 964387.56 |
应付托管费 | 160731.25 |
应付销售服务费 | 160252.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 924233.94 |
负债合计 | 3075282.71 |
所有者权益: | |
实收基金 | 327547117.6 |
所有者权益合计 | 729566568.12 |
负债和所有者权益合计 | 732641850.83 |
资产: | |
银行存款 | 70466086.48 |
结算备付金 | 210393.02 |
存出保证金 | 209833.54 |
交易性金融资产 | 856872363.56 |
股票投资 | 856872363.56 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50976561.15 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3599041.47 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 982334279.22 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 6813042.44 |
应付管理人报酬 | 1160579.38 |
应付托管费 | 193429.9 |
应付销售服务费 | 183421.11 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 732280.68 |
负债合计 | 9082753.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 333463193.01 |
所有者权益合计 | 973251525.71 |
负债和所有者权益合计 | 982334279.22 |
资产: | |
银行存款 | 132624492.35 |
结算备付金 | 1968220.17 |
存出保证金 | 322360.26 |
交易性金融资产 | 1171332679.82 |
股票投资 | 1171332679.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 14801.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1660160.76 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1307922714.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 9669112.45 |
应付赎回款 | 2794708.7 |
应付管理人报酬 | 1624880.82 |
应付托管费 | 270813.44 |
应付销售服务费 | 360942.74 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 102590.99 |
负债合计 | 15929937.72 |
所有者权益: | |
实收基金 | 372007166.89 |
所有者权益合计 | 1291992776.75 |
负债和所有者权益合计 | 1307922714.47 |
资产: | |
银行存款 | 194121196.83 |
结算备付金 | 861983.78 |
存出保证金 | 1641495.57 |
交易性金融资产 | 1374741826.64 |
股票投资 | 1374741826.64 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 15814383.1 |
应收利息 | 18447.65 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 5072464.24 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1592271797.81 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 75831754.12 |
应付管理人报酬 | 1983747.44 |
应付托管费 | 330624.58 |
应付销售服务费 | 292934.01 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 286819.25 |
负债合计 | 79898602.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 464256534.33 |
所有者权益合计 | 1512373195.06 |
负债和所有者权益合计 | 1592271797.81 |
资产: | |
银行存款 | 419952906.34 |
结算备付金 | 1386473.83 |
存出保证金 | 1558895.55 |
交易性金融资产 | 5079504540.43 |
股票投资 | 5079504540.43 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 148545905.27 |
应收利息 | 57062.47 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2472573.4 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 5653478357.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 145416856.84 |
应付管理人报酬 | 7053226.47 |
应付托管费 | 1175537.72 |
应付销售服务费 | 667191.91 |
应付税费 | 6.59 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 511984.46 |
负债合计 | 157732612.7 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1958353392.83 |
所有者权益合计 | 5495745744.59 |
负债和所有者权益合计 | 5653478357.29 |
资产: | |
银行存款 | 79637445.68 |
结算备付金 | 1276495.52 |
存出保证金 | 350999.95 |
交易性金融资产 | 959685881.93 |
股票投资 | 957390681.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 2295200.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 7237880.07 |
应收利息 | 7653.13 |
应收股利 | 191993.28 |
应收申购款 | 40732629.91 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1089120979.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24783939.82 |
应付赎回款 | 25069133.46 |
应付管理人报酬 | 1159052.66 |
应付托管费 | 193175.44 |
应付销售服务费 | 292466.14 |
应付税费 | 6.18 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 117530.44 |
负债合计 | 52463337.81 |
所有者权益: | |
实收基金 | 438535595.55 |
所有者权益合计 | 1036657641.66 |
负债和所有者权益合计 | 1089120979.47 |
资产: | |
银行存款 | 55761304.19 |
结算备付金 | 2467681.5 |
存出保证金 | 1172409.97 |
交易性金融资产 | 273699480.93 |
股票投资 | 273298780.93 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 400700.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 96148.87 |
应收利息 | 11543.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 7282662.57 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 340491231.29 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1860876.02 |
应付赎回款 | 6516170.14 |
应付管理人报酬 | 359595.63 |
应付托管费 | 59932.6 |
应付销售服务费 | 98652.68 |
应付税费 | 3.3 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 43564.77 |
负债合计 | 9295773.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 194215290.59 |
所有者权益合计 | 331195457.54 |
负债和所有者权益合计 | 340491231.29 |
资产: | |
银行存款 | 5028465.12 |
结算备付金 | 75244.34 |
存出保证金 | 29817.29 |
交易性金融资产 | 54862126.68 |
股票投资 | 54673637.8 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 188488.88 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1568.95 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 924793.99 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 60922016.37 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.46 |
应付赎回款 | 1074434.66 |
应付管理人报酬 | 68996.1 |
应付托管费 | 11499.35 |
应付销售服务费 | 16226.7 |
应付税费 | 1.69 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 75016.72 |
负债合计 | 1305265.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 51061332.84 |
所有者权益合计 | 59616750.86 |
负债和所有者权益合计 | 60922016.37 |
资产: | |
银行存款 | 11813604.05 |
结算备付金 | 207877.96 |
存出保证金 | 21059.28 |
交易性金融资产 | 49881257.38 |
股票投资 | 49881257.38 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1026752.67 |
应收利息 | 2814.69 |
应收股利 | 328.05 |
应收申购款 | 24395.54 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 62978089.62 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 345595.86 |
应付赎回款 | 493482.49 |
应付管理人报酬 | 80227.89 |
应付托管费 | 13371.27 |
应付销售服务费 | 23764.03 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50480.64 |
负债合计 | 1117391.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 65261047.92 |
所有者权益合计 | 61860698.23 |
负债和所有者权益合计 | 62978089.62 |