| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9292 | 11.23% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)A | 1.1475 | 9.12% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.6078 | 8.77% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 长城景气成长混合C | 0.9537 | 8.01% |
| 长城景气成长混合A | 0.9572 | 8.00% |
| 长城久嘉创新成长混合A | 1.3436 | 7.95% |
| 长城久嘉创新成长混合C | 1.1337 | 7.94% |
| 宝盈新锐混合A | 1.7400 | 7.87% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0154 | 0.29% |
| 宝盈中债1-3年国开… | 1.0169 | 0.28% |
| 宝盈祥琪混合C | 0.9154 | 0.15% |
| 宝盈祥琪混合A | 0.921 | 0.15% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 1.1104 | 0.03% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5414 | 1.95% |
| 宝盈货币A | 0.4757 | 1.70% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 2.04% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.31% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.98% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5146 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -76669494.7 |
| 1.利息收入 | 394211.6 |
| 存款利息收入 | 394211.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-71259930.22 |
| 股票投资收益 | -77552955.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6293025.54 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6114704.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
310928.44 |
| 减：二、费用 | 14336878.2 |
| 1.管理人报酬 | 10545119.01 |
| 2.托管费 | 1757519.81 |
| 3.销售服务费 | 1822240.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211998.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-91006372.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-91006372.9 |
| 一、收入： | 64396347.52 |
| 1.利息收入 | 197257.25 |
| 存款利息收入 | 197257.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-31655048.1 |
| 股票投资收益 | -36195770.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4540722.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95614129.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
240009.06 |
| 减：二、费用 | 7780885.05 |
| 1.管理人报酬 | 5734852.46 |
| 2.托管费 | 955808.77 |
| 3.销售服务费 | 983665.02 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106558.8 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56615462.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56615462.47 |
| 一、收入： | -448460558.65 |
| 1.利息收入 | 328347.82 |
| 存款利息收入 | 328347.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-202539302.14 |
| 股票投资收益 | -205525791.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2986489.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-247146319.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
896715.53 |
| 减：二、费用 | 19173191.94 |
| 1.管理人报酬 | 14057440.13 |
| 2.托管费 | 2342906.69 |
| 3.销售服务费 | 2538099.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234745.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-467633750.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-467633750.59 |
| 一、收入： | -230430495.33 |
| 1.利息收入 | 168011.14 |
| 存款利息收入 | 168011.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-115352003.31 |
| 股票投资收益 | -117813850.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2461846.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-115775764.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
529261.19 |
| 减：二、费用 | 10456243.58 |
| 1.管理人报酬 | 7555448.65 |
| 2.托管费 | 1259241.46 |
| 3.销售服务费 | 1523793.28 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117760.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-240886738.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-240886738.91 |
| 一、收入： | 534002213.71 |
| 1.利息收入 | 708334.68 |
| 存款利息收入 | 708334.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
996196344.75 |
| 股票投资收益 | 993386180.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2810164.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-474320317.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11417851.45 |
| 减：二、费用 | 48209566.02 |
| 1.管理人报酬 | 23589109.12 |
| 2.托管费 | 3931518.23 |
| 3.销售服务费 | 3877995.45 |
| 4.交易费用 | 16566023.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 244920.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
485792647.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
485792647.69 |
| 一、收入： | 440282507.09 |
| 1.利息收入 | 407430.99 |
| 存款利息收入 | 407430.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
738005840.83 |
| 股票投资收益 | 735762565.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2243275.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307974495.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9843730.38 |
| 减：二、费用 | 31747362.72 |
| 1.管理人报酬 | 14734731.13 |
| 2.托管费 | 2455788.59 |
| 3.销售服务费 | 2327593.95 |
| 4.交易费用 | 12095288.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133960.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
408535144.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
408535144.37 |
| 一、收入： | 636538148.82 |
| 1.利息收入 | 1351345.6 |
| 存款利息收入 | 1350593.95 |
| 债券利息收入 | 751.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26431176.68 |
| 股票投资收益 | -31620290.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2245546.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2943567.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
647203073.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14414906.76 |
| 减：二、费用 | 81995530.78 |
| 1.管理人报酬 | 47591127.38 |
| 2.托管费 | 7931854.52 |
| 3.销售服务费 | 5201702.91 |
| 4.交易费用 | 21031721.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239122.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554542618.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554542618.04 |
| 一、收入： | 211762591.97 |
| 1.利息收入 | 308246.01 |
| 存款利息收入 | 308027.15 |
| 债券利息收入 | 218.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46919254.54 |
| 股票投资收益 | 45108801.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124145.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1686306.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
159037268.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5497822.45 |
| 减：二、费用 | 12367908.96 |
| 1.管理人报酬 | 6017691.82 |
| 2.托管费 | 1002948.62 |
| 3.销售服务费 | 1557169.04 |
| 4.交易费用 | 3694536.05 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95562.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199394683.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199394683.01 |
| 一、收入： | 71716768.76 |
| 1.利息收入 | 126179.62 |
| 存款利息收入 | 125896.55 |
| 债券利息收入 | 283.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18913780.49 |
| 股票投资收益 | 18641332.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 78270.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194177.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51225062.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1451745.95 |
| 减：二、费用 | 3830882.74 |
| 1.管理人报酬 | 1720491.68 |
| 2.托管费 | 286748.5 |
| 3.销售服务费 | 475549.19 |
| 4.交易费用 | 1184410.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163682.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67885886.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67885886.02 |
| 一、收入： | 12114887.74 |
| 1.利息收入 | 32293.41 |
| 存款利息收入 | 32134.18 |
| 债券利息收入 | 159.23 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4872159.42 |
| 股票投资收益 | 4730830.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 141329.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6962582.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
247852.46 |
| 减：二、费用 | 953872.07 |
| 1.管理人报酬 | 412100.09 |
| 2.托管费 | 68683.33 |
| 3.销售服务费 | 106719.64 |
| 4.交易费用 | 290073.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 76295.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11161015.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11161015.67 |
| 一、收入： | -2031514.47 |
| 1.利息收入 | 501037.83 |
| 存款利息收入 | 271956.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-409691.16 |
| 股票投资收益 | -410019.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 328.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2181265.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
58404.38 |
| 减：二、费用 | 1409215.36 |
| 1.管理人报酬 | 700251.33 |
| 2.托管费 | 116708.55 |
| 3.销售服务费 | 271100.72 |
| 4.交易费用 | 238471.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82682.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3440729.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3440729.83 |
