宝盈人工智能股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
143477.2 |
| 存出保证金 |
105421.65 |
| 交易性金融资产 |
558925943.71 |
| 股票投资 |
558925943.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
491207.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
680687896.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8.94 |
| 应付赎回款 |
577388.42 |
| 应付管理人报酬 |
696645.35 |
| 应付托管费 |
116107.56 |
| 应付销售服务费 |
132796.73 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
477743.15 |
| 负债合计 |
2000690.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
344036210.9 |
| 所有者权益合计 |
678687206.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
680687896.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
116727125.58 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
182088.68 |
| 交易性金融资产 |
734198989.62 |
| 股票投资 |
734198989.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
351757.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
851459961.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8398751.94 |
| 应付赎回款 |
1217700.96 |
| 应付管理人报酬 |
1021968.69 |
| 应付托管费 |
170328.12 |
| 应付销售服务费 |
161422.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
508008.81 |
| 负债合计 |
11478181.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
350916845.88 |
| 所有者权益合计 |
839981780.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
851459961.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60329583.39 |
| 结算备付金 |
1040254.97 |
| 存出保证金 |
200947.46 |
| 交易性金融资产 |
670624716.9 |
| 股票投资 |
670624716.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
446348.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
732641850.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.1 |
| 应付赎回款 |
865646.68 |
| 应付管理人报酬 |
964387.56 |
| 应付托管费 |
160731.25 |
| 应付销售服务费 |
160252.18 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
924233.94 |
| 负债合计 |
3075282.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
327547117.6 |
| 所有者权益合计 |
729566568.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
732641850.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70466086.48 |
| 结算备付金 |
210393.02 |
| 存出保证金 |
209833.54 |
| 交易性金融资产 |
856872363.56 |
| 股票投资 |
856872363.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
50976561.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3599041.47 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
982334279.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6813042.44 |
| 应付管理人报酬 |
1160579.38 |
| 应付托管费 |
193429.9 |
| 应付销售服务费 |
183421.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
732280.68 |
| 负债合计 |
9082753.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
333463193.01 |
| 所有者权益合计 |
973251525.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
982334279.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
132624492.35 |
| 结算备付金 |
1968220.17 |
| 存出保证金 |
322360.26 |
| 交易性金融资产 |
1171332679.82 |
| 股票投资 |
1171332679.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
14801.11 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1660160.76 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307922714.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9669112.45 |
| 应付赎回款 |
2794708.7 |
| 应付管理人报酬 |
1624880.82 |
| 应付托管费 |
270813.44 |
| 应付销售服务费 |
360942.74 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
102590.99 |
| 负债合计 |
15929937.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
372007166.89 |
| 所有者权益合计 |
1291992776.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307922714.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
194121196.83 |
| 结算备付金 |
861983.78 |
| 存出保证金 |
1641495.57 |
| 交易性金融资产 |
1374741826.64 |
| 股票投资 |
1374741826.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15814383.1 |
| 应收利息 |
18447.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5072464.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1592271797.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75831754.12 |
| 应付管理人报酬 |
1983747.44 |
| 应付托管费 |
330624.58 |
| 应付销售服务费 |
292934.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
286819.25 |
| 负债合计 |
79898602.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
464256534.33 |
| 所有者权益合计 |
1512373195.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1592271797.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419952906.34 |
| 结算备付金 |
1386473.83 |
| 存出保证金 |
1558895.55 |
| 交易性金融资产 |
5079504540.43 |
| 股票投资 |
5079504540.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148545905.27 |
| 应收利息 |
57062.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2472573.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5653478357.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145416856.84 |
| 应付管理人报酬 |
7053226.47 |
| 应付托管费 |
1175537.72 |
| 应付销售服务费 |
667191.91 |
| 应付税费 |
6.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
511984.46 |
| 负债合计 |
157732612.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1958353392.83 |
| 所有者权益合计 |
5495745744.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
5653478357.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
79637445.68 |
| 结算备付金 |
1276495.52 |
| 存出保证金 |
350999.95 |
| 交易性金融资产 |
959685881.93 |
| 股票投资 |
957390681.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2295200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7237880.07 |
| 应收利息 |
7653.13 |
| 应收股利 |
191993.28 |
| 应收申购款 |
40732629.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1089120979.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24783939.82 |
| 应付赎回款 |
25069133.46 |
| 应付管理人报酬 |
1159052.66 |
| 应付托管费 |
193175.44 |
| 应付销售服务费 |
292466.14 |
| 应付税费 |
6.18 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117530.44 |
| 负债合计 |
52463337.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
438535595.55 |
| 所有者权益合计 |
1036657641.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
1089120979.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55761304.19 |
| 结算备付金 |
2467681.5 |
| 存出保证金 |
1172409.97 |
| 交易性金融资产 |
273699480.93 |
| 股票投资 |
273298780.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
400700.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
96148.87 |
| 应收利息 |
11543.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
7282662.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
340491231.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1860876.02 |
| 应付赎回款 |
6516170.14 |
| 应付管理人报酬 |
359595.63 |
| 应付托管费 |
59932.6 |
| 应付销售服务费 |
98652.68 |
| 应付税费 |
3.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
43564.77 |
| 负债合计 |
9295773.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
194215290.59 |
| 所有者权益合计 |
331195457.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
340491231.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5028465.12 |
| 结算备付金 |
75244.34 |
| 存出保证金 |
29817.29 |
| 交易性金融资产 |
54862126.68 |
| 股票投资 |
54673637.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
188488.88 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1568.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
924793.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60922016.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2.46 |
| 应付赎回款 |
1074434.66 |
| 应付管理人报酬 |
68996.1 |
| 应付托管费 |
11499.35 |
| 应付销售服务费 |
16226.7 |
| 应付税费 |
1.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
75016.72 |
| 负债合计 |
1305265.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
51061332.84 |
| 所有者权益合计 |
59616750.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
60922016.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11813604.05 |
| 结算备付金 |
207877.96 |
| 存出保证金 |
21059.28 |
| 交易性金融资产 |
49881257.38 |
| 股票投资 |
49881257.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1026752.67 |
| 应收利息 |
2814.69 |
| 应收股利 |
328.05 |
| 应收申购款 |
24395.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
62978089.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
345595.86 |
| 应付赎回款 |
493482.49 |
| 应付管理人报酬 |
80227.89 |
| 应付托管费 |
13371.27 |
| 应付销售服务费 |
23764.03 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
50480.64 |
| 负债合计 |
1117391.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
65261047.92 |
| 所有者权益合计 |
61860698.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
62978089.62 |
