| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8633 | 7.18% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8656 | 7.18% |
| 创金合信中证1000… | 1.32 | 4.41% |
| 创金合信中证1000… | 1.2987 | 4.41% |
| 创金合信科技成长股票… | 1.4101 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.535 | 2.07% |
| 创金合信货币A | 0.524 | 2.03% |
| 创金合信货币D | 0.4929 | 1.84% |
| 创金合信货币E | 0.4682 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -416370318.51元 |
| 本期利润 | -488717963.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4887元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -693831481.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.7491元 |
| 期末基金资产净值 | 1735467134.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8738元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -29394177.79元 |
| 本期利润 | -39433688.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.038元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -349694384.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3497元 |
| 期末基金资产净值 | 2331731138.56元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3319元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 133.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -599638571.25元 |
| 本期利润 | -1255393789.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -1.1233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -39.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -31.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -342886645.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3227元 |
| 期末基金资产净值 | 2519929372.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.3717元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 137.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -325480893.66元 |
| 本期利润 | -460167559.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3969元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -76102279.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0676元 |
| 期末基金资产净值 | 3506258910.12元 |
| 期末基金份额净值 | 3.1136元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 211.36% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41395111.25元 |
| 本期利润 | 417639954.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.247元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.45% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 256266701.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2112元 |
| 期末基金资产净值 | 4224875339.27元 |
| 期末基金份额净值 | 3.4823元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 248.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -79128262.36元 |
| 本期利润 | 361943961.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1882元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 274766373.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1363元 |
| 期末基金资产净值 | 7122801136.89元 |
| 期末基金份额净值 | 3.5345元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6293376.13元 |
| 本期利润 | 153312087.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 2.9234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 128.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 132.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 52939768.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1518元 |
| 期末基金资产净值 | 981310206.34元 |
| 期末基金份额净值 | 2.8129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 181.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1712319.22元 |
| 本期利润 | 2747680.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3223元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 26.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 518131.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0596元 |
| 期末基金资产净值 | 13352877.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5354元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 53.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321590.2元 |
| 本期利润 | 2903712.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4673元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 47.83% |
| 本期基金份额净值增长率 | 55.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1311110.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1337元 |
| 期末基金资产净值 | 11878232.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2116元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 67606.63元 |
| 本期利润 | 860906.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.148元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | 20.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1018008.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1685元 |
| 期末基金资产净值 | 5681329.42元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9402元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -907138.13元 |
| 本期利润 | -1116556.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1169217.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2217元 |
| 期末基金资产净值 | 4105118.77元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7783元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.17% |
