| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8633 | 7.18% |
| 创金合信启富优选股票… | 0.8656 | 7.18% |
| 创金合信中证1000… | 1.32 | 4.41% |
| 创金合信中证1000… | 1.2987 | 4.41% |
| 创金合信科技成长股票… | 1.4101 | 4.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 创金合信货币C | 0.535 | 2.07% |
| 创金合信货币A | 0.524 | 2.03% |
| 创金合信货币D | 0.4929 | 1.84% |
| 创金合信货币E | 0.4682 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -703022969.02 |
| 1.利息收入 | 774454.59 |
| 存款利息收入 | 774454.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-594311811.52 |
| 股票投资收益 | -626743950.17 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4626311.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27805826.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110223344.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
737732.42 |
| 减：二、费用 | 66791080.16 |
| 1.管理人报酬 | 49480056.09 |
| 2.托管费 | 8246676.04 |
| 3.销售服务费 | 8813836.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 250498.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-769814049.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-769814049.18 |
| 一、收入： | -25200477.36 |
| 1.利息收入 | 362280.7 |
| 存款利息收入 | 362280.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12505799.67 |
| 股票投资收益 | -38010714.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3720332.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21784582.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13622858.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
565900.42 |
| 减：二、费用 | 38921808.32 |
| 1.管理人报酬 | 29067087.54 |
| 2.托管费 | 4844514.61 |
| 3.销售服务费 | 4885847.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124347.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-64122285.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-64122285.68 |
| 一、收入： | -1877564484.36 |
| 1.利息收入 | 711265.77 |
| 存款利息收入 | 711265.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-850423710.09 |
| 股票投资收益 | -884471966.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10907867.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23140388.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1031338956.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3486916.64 |
| 减：二、费用 | 97838959.5 |
| 1.管理人报酬 | 73285304.53 |
| 2.托管费 | 12214217.4 |
| 3.销售服务费 | 12107541.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 231879.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1975403443.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1975403443.86 |
| 一、收入： | -691379686.53 |
| 1.利息收入 | 361568.38 |
| 存款利息收入 | 361568.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-465187770.82 |
| 股票投资收益 | -493660377.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7044582.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21428023.66 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-228876456.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2322972.53 |
| 减：二、费用 | 52251060.14 |
| 1.管理人报酬 | 39118168.25 |
| 2.托管费 | 6519694.67 |
| 3.销售服务费 | 6493308.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119877.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-743630746.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-743630746.67 |
| 一、收入： | 870879960.88 |
| 1.利息收入 | 7226550.11 |
| 存款利息收入 | 2296383.76 |
| 债券利息收入 | 4930166.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
133651862.12 |
| 股票投资收益 | 62168729.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2534807.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74017940.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
642503133.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
87498415.19 |
| 减：二、费用 | 231553802.73 |
| 1.管理人报酬 | 141893637.8 |
| 2.托管费 | 23648939.59 |
| 3.销售服务费 | 26959979.09 |
| 4.交易费用 | 38808184.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243061.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
639326158.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
639326158.15 |
| 一、收入： | 683506760.12 |
| 1.利息收入 | 3203599.21 |
| 存款利息收入 | 1835871.15 |
| 债券利息收入 | 1367728.06 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-119491643.9 |
| 股票投资收益 | -192910907.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -777115.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 74196379.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
734544046.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65250758.27 |
| 减：二、费用 | 128825915.59 |
| 1.管理人报酬 | 79153664.65 |
| 2.托管费 | 13192277.41 |
| 3.销售服务费 | 16409719.95 |
| 4.交易费用 | 19954837.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115416.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
554680844.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
554680844.53 |
| 一、收入： | 373848627.41 |
| 1.利息收入 | 109066.63 |
| 存款利息收入 | 72875.35 |
| 债券利息收入 | 36191.28 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18017771.73 |
| 股票投资收益 | 17390731.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2941.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629981.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
352011009.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3710779.52 |
| 减：二、费用 | 8384322.77 |
| 1.管理人报酬 | 4176305.08 |
| 2.托管费 | 696050.86 |
| 3.销售服务费 | 1156897.87 |
| 4.交易费用 | 2161819.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193249.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
365464304.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
365464304.64 |
| 一、收入： | 6065354.03 |
| 1.利息收入 | 9520.97 |
| 存款利息收入 | 4068.55 |
| 债券利息收入 | 5452.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3979124.72 |
| 股票投资收益 | 3751322.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 227825.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1916277.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
160430.91 |
| 减：二、费用 | 372638.15 |
| 1.管理人报酬 | 189566.0 |
| 2.托管费 | 31594.36 |
| 3.销售服务费 | 49700.38 |
| 4.交易费用 | 77741.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24035.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5692715.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5692715.88 |
| 一、收入： | 5923518.93 |
| 1.利息收入 | 7639.58 |
| 存款利息收入 | 7536.89 |
| 债券利息收入 | 102.69 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
891410.96 |
| 股票投资收益 | 779868.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 111373.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4980433.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44034.92 |
| 减：二、费用 | 354030.88 |
| 1.管理人报酬 | 175379.22 |
| 2.托管费 | 29229.84 |
| 3.销售服务费 | 39546.86 |
| 4.交易费用 | 63153.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 46721.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5569488.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5569488.05 |
| 一、收入： | 1901852.05 |
| 1.利息收入 | 4156.32 |
| 存款利息收入 | 4156.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
271666.17 |
| 股票投资收益 | 236824.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34841.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1605223.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20805.64 |
| 减：二、费用 | 168942.74 |
| 1.管理人报酬 | 79362.66 |
| 2.托管费 | 13227.1 |
| 3.销售服务费 | 18260.23 |
| 4.交易费用 | 34839.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 23253.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1732909.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1732909.31 |
| 一、收入： | -1990972.74 |
| 1.利息收入 | 8859.75 |
| 存款利息收入 | 8859.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1581421.96 |
| 股票投资收益 | -1635710.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 54288.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-418692.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
281.96 |
| 减：二、费用 | 261014.26 |
| 1.管理人报酬 | 81512.99 |
| 2.托管费 | 13585.51 |
| 3.销售服务费 | 19057.61 |
| 4.交易费用 | 42367.15 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104491.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2251987.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2251987.0 |
