名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根恒生科技ETF(… | 0.693 | 2.27% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添宝货币B | 1.6803 | 2.44% |
摩根天添宝货币C | 1.6814 | 2.44% |
摩根天添宝货币A | 1.6147 | 2.20% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 498.53 | 407.02 | 81.64% | 67.84 | 13.61% | -- | -- | 5.58 | 1.12% |
2023-06-30 | 297.43 | 244.63 | 82.25% | 40.77 | 13.71% | -- | -- | 2.70 | 0.91% |
2022-12-31 | 900.60 | 754.11 | 83.73% | 125.69 | 13.96% | -- | -- | 1.18 | 0.13% |
2022-06-30 | 494.13 | 414.56 | 83.90% | 69.09 | 13.98% | -- | -- | 0.11 | 0.02% |
2021-12-31 | 1917.36 | 621.64 | 32.42% | 103.61 | 5.40% | 1179.05 | 61.49% | -- | -- |
2021-06-30 | 84.48 | 32.53 | 38.51% | 5.42 | 6.42% | 42.32 | 50.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 102.89 | 48.73 | 47.37% | 8.12 | 7.89% | 35.60 | 34.60% | -- | -- |
2020-06-30 | 54.04 | 24.67 | 45.65% | 4.11 | 7.61% | 19.59 | 36.25% | -- | -- |
2019-12-31 | 234.28 | 100.77 | 43.01% | 16.80 | 7.17% | 98.42 | 42.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 149.46 | 61.52 | 41.16% | 10.25 | 6.86% | 68.05 | 45.53% | -- | -- |