名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
摩根锦程积极成长养老… | 1.1297 | 0.61% |
上投摩根中证消费服务… | 1.7066 | 0.55% |
摩根欧洲动力策略股票… | 1.407 | 0.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.5036 | 1.85% |
摩根天添宝货币C | 0.4978 | 1.80% |
摩根天添宝货币B | 0.4973 | 1.80% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -35074685.32 |
1.利息收入 | 56823.01 |
存款利息收入 | 56823.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-72435572.67 |
股票投资收益 | -74385089.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 301133.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1648382.57 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
37129993.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
174071.09 |
减:二、费用 | 2974292.46 |
1.管理人报酬 | 2446254.75 |
2.托管费 | 407709.11 |
3.销售服务费 | 26967.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 93360.63 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-38048977.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-38048977.78 |
一、收入: | -198181222.95 |
1.利息收入 | 234538.88 |
存款利息收入 | 234538.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-179454483.02 |
股票投资收益 | -182444327.2 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1248131.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1741712.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20758675.15 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1797396.34 |
减:二、费用 | 9006024.83 |
1.管理人报酬 | 7541145.55 |
2.托管费 | 1256857.66 |
3.销售服务费 | 11819.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196200.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-207187247.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-207187247.78 |
一、收入: | -57322370.29 |
1.利息收入 | 139533.52 |
存款利息收入 | 139533.52 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-169049325.0 |
股票投资收益 | -172059372.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1248131.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1761916.11 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
110599469.8 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
987951.39 |
减:二、费用 | 4941260.74 |
1.管理人报酬 | 4145629.89 |
2.托管费 | 690938.29 |
3.销售服务费 | 1134.3 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 103556.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-62263631.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-62263631.03 |
一、收入: | -85908419.17 |
1.利息收入 | 210808.54 |
存款利息收入 | 210256.21 |
债券利息收入 | 552.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-73636430.27 |
股票投资收益 | -73948179.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 311749.09 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-16156982.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3674185.41 |
减:二、费用 | 19173570.18 |
1.管理人报酬 | 6216373.77 |
2.托管费 | 1036062.36 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11790508.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 130624.03 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-105081989.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-105081989.35 |
一、收入: | 16901274.17 |
1.利息收入 | 13244.93 |
存款利息收入 | 13244.93 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
5391875.86 |
股票投资收益 | 5223497.6 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 168378.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11248662.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
247490.88 |
减:二、费用 | 844784.62 |
1.管理人报酬 | 325341.1 |
2.托管费 | 54223.57 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 423239.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 41980.86 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
16056489.55 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
16056489.55 |
一、收入: | 12991958.22 |
1.利息收入 | 28165.65 |
存款利息收入 | 28155.67 |
债券利息收入 | 9.98 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16030686.86 |
股票投资收益 | 15734851.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13438.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 282396.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3318565.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
251671.63 |
减:二、费用 | 1028865.61 |
1.管理人报酬 | 487336.45 |
2.托管费 | 81222.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 355978.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104327.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
11963092.61 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
11963092.61 |
一、收入: | 5190008.9 |
1.利息收入 | 18249.74 |
存款利息收入 | 18249.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
7343344.51 |
股票投资收益 | 7121753.39 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 221591.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2297803.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
126218.5 |
减:二、费用 | 540360.02 |
1.管理人报酬 | 246698.91 |
2.托管费 | 41116.44 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 195888.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56656.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4649648.88 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4649648.88 |
一、收入: | 18166316.86 |
1.利息收入 | 407705.01 |
存款利息收入 | 263950.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12031336.89 |
股票投资收益 | 10973702.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1057633.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4980717.75 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
746557.21 |
减:二、费用 | 2342775.79 |
1.管理人报酬 | 1007718.54 |
2.托管费 | 167953.01 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 984213.14 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 182891.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
15823541.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
15823541.07 |
一、收入: | 7575139.68 |
1.利息收入 | 378443.01 |
存款利息收入 | 234688.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
4250068.42 |
股票投资收益 | 3873368.79 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 376699.63 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2244626.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
702001.95 |
减:二、费用 | 1494601.97 |
1.管理人报酬 | 615171.98 |
2.托管费 | 102528.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 680507.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96394.36 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6080537.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6080537.71 |