申万菱信基金管理有限公司
关于旗下开放式基金 2019 年 12 月 31 日基金净值公告
根据《公募基金证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，申万菱信基金管理有限公司就旗下三十八只开放式基金 2019 年12 月 31 日的基金资产净值和基金份额净值公告如下（单位：人民币元）：
基金
基金名称 基金托管银行 基金份额净值 基金份额累计净值
代码
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 1.1048 3.1787
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 2.5760 3.3685
007804 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.1151 1.1151
310328 申万菱信新动力混合型证券投资基金 中国工商银行 0.6803 3.2151
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9524 2.3746
310368 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 中国农业银行 1.2877 2.3037
310388 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 中国工商银行 1.623 2.024
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.4158 1.7330
007800 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.0640 1.0640
163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 0.5680 0.7683
申万菱信深证成指分级证券投资基金之 1.0360 1.4367
150022 中国工商银行
深成指 A 份额
150023 申万菱信深证成指分级证券投资基金之深成指 B 份额 中国工商银行 0.1000 0.1000
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 1.149 1.612
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF） 中国工商银行 1.6386 2.7222
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 1.416 1.566
163111 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）A 类 中国农业银行 1.0387 1.8376
007799 申万菱信中小板指数证券投资基金（LOF）C 类 中国农业银行 1.1851 1.1851
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 0.9751 1.9915
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 1.0357
150171 中国工商银行
证券 A 份额
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金之 0.9145
150172 中国工商银行
证券 B 份额
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.1138 1.4591
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 1.0262
150184 中国农业银行
环保 A 份额
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之申万 1.2014
150185 中国农业银行
环保 B 份额
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 1.0245 1.4113
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 1.0194
150186 中国农业银行
A 份额
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之申万军工 1.0296
150187 中国农业银行
B 份额
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 1.1446 0.7940
163116 广发银行
金
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 1.0283
150231 广发银行
金之申万电子 A 份额
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资基 1.2609
150232 广发银行
金之申万电子 B 份额
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 0.9428 1.0498
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 1.0237
150283 中国农业银行
申万医药 A 份额
150284 申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金之 中国农业银行 0.8619
申万医药 B 份额
001148 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.067 1.270
001724 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.042 1.148
001201 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.167 1.223
001727 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.159 1.215
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基 1.143 1.143
001156 中国农业银行
金
002510 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.1460 1.1460
007795 申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.2307 1.2307
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投 0.8716 0.8716
163119 中国农业银行
资基金(LOF)A 类
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数证券投 1.1536 1.1536
007798 中国农业银行
资基金(LOF)C 类
003493 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.100 1.145
003512 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.095 1.140
003601 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1.054 1.164
003602 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 1.054 1.164
003986 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.2760 1.3640
007794 申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.1557 1.1557
004135 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 中国工商银行 0.9635 0.9635
004951 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 中国民生银行 1.2030 1.2030
005009 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 中国农业银行 0.9141 0.9141
004769 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 中国农业银行 1.1726 1.1726
005418 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 中国农业银行 0.9988 0.9988
005825 申万菱信智能驱动股票型证券投资基金 中国农业银行 1.6339 1.6339
005936 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.0761 1.0761
005990 申万菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.0759 1.0759
申万菱信上证 50 交易型开放式指数发起式证券投资 3.1961 1.3023
510600 中国工商银行
基金
007391 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 A 类 中国农业银行 1.0083 1.0083
007392 申万菱信安泰丰利债券型证券投资基金 C 类 中国农业银行 1.0080 1.0080
006609 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 1.0117 1.0117
007240 申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投资基金 C 类 中国工商银行 1.0104 1.0104
515200 申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 中国农业银行 1.0551 1.0551
资基金
申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 1.0074 1.0074
007983 中国农业银行
资基金联接基金 A 类
申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投 1.0070 1.0070
007984 中国农业银行
资基金联接基金 C 类
基金 每万份基 七日年化收
基金名称 基金托管银行
代码 金净收益 益率（%）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 0.6442 2.420%
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 0.7110 2.670%
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2020 年 1 月 1 日
点击查看>>
附件
