名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3303 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.5602 | 1.97% |
申万菱信收益宝货币E | 0.5491 | 1.93% |
申万菱信收益宝货币A | 0.4948 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 21075.85 | -- | -- | 16526.74 | 78.42% | -- | -- |
2023-06-30 | 11836.41 | -- | -- | 7688.35 | 64.96% | -- | -- |
2022-12-31 | 15089.77 | -- | -- | 19187.45 | 127.16% | -- | -- |
2022-06-30 | 10437.95 | -- | -- | 9361.17 | 89.68% | -- | -- |
2021-12-31 | 23612.14 | -- | -- | 326.22 | 1.38% | -- | -- |
2021-06-30 | 11077.95 | -- | -- | 245.28 | 2.21% | -- | -- |
2020-12-31 | 9417.07 | -- | -- | -1209.47 | -12.84% | -- | -- |
2020-06-30 | 1629.04 | -- | -- | 880.77 | 54.07% | -- | -- |
2019-12-31 | 1531.42 | -- | -- | 904.40 | 59.06% | -- | -- |
2019-06-30 | 714.95 | -- | -- | 669.78 | 93.68% | -- | -- |
2018-12-31 | 1135.07 | -- | -- | 30.09 | 2.65% | -- | -- |