| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 241.69 | 156.36 | 64.69% | 52.12 | 21.56% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 124.35 | 82.26 | 66.15% | 27.42 | 22.05% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 115.28 | 46.04 | 39.94% | 15.35 | 13.31% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 45.01 | 17.34 | 38.51% | 5.78 | 12.84% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 118.04 | 36.68 | 31.07% | 12.23 | 10.36% | 0.36 | 0.30% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 57.48 | 18.07 | 31.44% | 6.02 | 10.48% | 0.17 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 355.00 | 132.28 | 37.26% | 44.09 | 12.42% | 1.72 | 0.48% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 176.55 | 76.00 | 43.05% | 25.33 | 14.35% | 0.64 | 0.36% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 619.47 | 152.00 | 24.54% | 50.67 | 8.18% | 1.86 | 0.30% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 316.58 | 75.52 | 23.85% | 25.17 | 7.95% | 0.93 | 0.29% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 136.45 | 45.16 | 33.09% | 15.05 | 11.03% | 1.21 | 0.89% | -- | -- |
