| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3417.13 | -- | -- | 2966.93 | 86.83% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 2005.60 | -- | -- | 983.54 | 49.04% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 464.19 | -- | -- | 500.70 | 107.86% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 184.98 | -- | -- | 213.84 | 115.60% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 520.83 | -- | -- | -31.41 | -6.03% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 211.90 | -- | -- | -45.87 | -21.65% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1157.57 | -- | -- | -410.39 | -35.45% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 1118.91 | -- | -- | 83.69 | 7.48% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2455.84 | -- | -- | 208.53 | 8.49% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 1113.93 | -- | -- | 105.03 | 9.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1067.97 | -- | -- | 141.80 | 13.28% | -- | -- |
