| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2232822.48 |
| 存出保证金 | 72749.04 |
| 交易性金融资产 | 961389857.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 961389857.92 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60052642.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82365384.97 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1144646564.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 11000000.0 |
| 应付证券清算款 | 29233060.12 |
| 应付赎回款 | 1861318.03 |
| 应付管理人报酬 | 190813.55 |
| 应付托管费 | 63604.5 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 29443.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 194171.93 |
| 负债合计 | 42572411.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 996078398.47 |
| 所有者权益合计 | 1102074153.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1144646564.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5351102.98 |
| 结算备付金 | 1920777.6 |
| 存出保证金 | 15626.32 |
| 交易性金融资产 | 467112819.51 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 467112819.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 57982552.33 |
| 应收证券清算款 | 26171.51 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 40873.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 532449923.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134644.25 |
| 应付管理人报酬 | 131244.35 |
| 应付托管费 | 43748.13 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 55420.04 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77388.46 |
| 负债合计 | 442445.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 493885703.58 |
| 所有者权益合计 | 532007478.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 532449923.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5821353.34 |
| 结算备付金 | 25167.47 |
| 存出保证金 | 2129.52 |
| 交易性金融资产 | 856693914.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 856693914.64 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 190321036.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1052863601.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 10062681.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 157753.98 |
| 应付托管费 | 52584.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 6993.4 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 173119.49 |
| 负债合计 | 10453133.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1003025407.35 |
| 所有者权益合计 | 1042410468.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1052863601.53 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 961197.21 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 12196.46 |
| 交易性金融资产 | 122326205.48 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 122326205.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123299599.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 18901449.86 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.42 |
| 应付管理人报酬 | 25685.45 |
| 应付托管费 | 8561.82 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86811.81 |
| 负债合计 | 19022519.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 100073718.2 |
| 所有者权益合计 | 104277079.79 |
| 负债和所有者权益合计 | 123299599.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1084727.86 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 147430260.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 147430260.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2447641.01 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 150962628.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27071786.46 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 31406.79 |
| 应付托管费 | 10468.92 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1811.21 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155000.0 |
| 负债合计 | 27280096.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120151896.28 |
| 所有者权益合计 | 123682532.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 150962628.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1905087.97 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 1629.77 |
| 交易性金融资产 | 138893000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138893000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1681486.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142481204.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 20021849.97 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 30107.99 |
| 应付托管费 | 10035.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1831.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84302.56 |
| 负债合计 | 20156763.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120077984.77 |
| 所有者权益合计 | 122324440.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 142481204.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2169392.96 |
| 结算备付金 | 8739.82 |
| 存出保证金 | 360.96 |
| 交易性金融资产 | 146590900.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 146590900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2927032.42 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 151696426.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29999755.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 60941.59 |
| 应付托管费 | 20313.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 9721.44 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170000.0 |
| 负债合计 | 30276240.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 120116666.31 |
| 所有者权益合计 | 121420185.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 151696426.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4124860.16 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3312.8 |
| 交易性金融资产 | 639051000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 639051000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10106982.63 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2637.89 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 653288793.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 149399325.3 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2855.72 |
| 应付管理人报酬 | 124897.4 |
| 应付托管费 | 41632.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 28537.72 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 91995.54 |
| 负债合计 | 149704680.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499735664.32 |
| 所有者权益合计 | 503584113.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 653288793.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3161985.53 |
| 结算备付金 | 76231.97 |
| 存出保证金 | 5137.72 |
| 交易性金融资产 | 563402252.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 563402252.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7697545.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 574343152.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 70079694.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 298.77 |
| 应付管理人报酬 | 128944.44 |
| 应付托管费 | 42981.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 11991.18 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 185000.0 |
| 负债合计 | 70467459.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499465172.83 |
| 所有者权益合计 | 503875692.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 574343152.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3901598.36 |
| 结算备付金 | 5000.84 |
| 存出保证金 | 4729.49 |
| 交易性金融资产 | 644974519.7 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 644974519.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11923902.92 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 660809751.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 155979126.03 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 10.07 |
| 应付管理人报酬 | 124782.52 |
| 应付托管费 | 41594.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 72817.91 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92115.89 |
| 负债合计 | 156333508.11 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 500455084.33 |
| 所有者权益合计 | 504476243.2 |
| 负债和所有者权益合计 | 660809751.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7660070.17 |
| 结算备付金 | 90954.29 |
| 存出保证金 | 13759.18 |
| 交易性金融资产 | 595246172.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 595246172.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11612738.77 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 614623694.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 105149827.27 |
| 应付证券清算款 | 53357.42 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129226.15 |
| 应付托管费 | 43075.38 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 36579.5 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93000.0 |
| 负债合计 | 105526308.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 499567718.1 |
| 所有者权益合计 | 509097385.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 614623694.41 |
