| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 113.8% | 0.57% | 182503.51 |
| 2023-12-31 | -- | 87.23% | 3.7% | 110207.42 |
| 2023-09-30 | -- | 84.12% | 2.89% | 39131.69 |
| 2023-06-30 | -- | 87.8% | 1.37% | 53200.75 |
| 2023-03-31 | -- | 98.43% | 0.75% | 51123.69 |
| 2022-12-31 | -- | 82.18% | 0.56% | 104241.05 |
| 2022-09-30 | -- | 129.38% | 1.12% | 10539.04 |
| 2022-06-30 | -- | 117.31% | 0.92% | 10427.71 |
| 2022-03-31 | -- | 101.69% | 0.85% | 12422.16 |
| 2021-12-31 | -- | 119.2% | 0.88% | 12368.25 |
| 2021-09-30 | -- | 118.39% | 0.9% | 12359.06 |
| 2021-06-30 | -- | 113.54% | 1.56% | 12232.44 |
| 2021-03-31 | -- | 113.97% | 0.96% | 12128.94 |
| 2020-12-31 | -- | 120.73% | 1.79% | 12142.02 |
| 2020-09-30 | -- | 117.48% | 1.31% | 34906.51 |
| 2020-06-30 | -- | 126.9% | 0.82% | 50358.41 |
| 2020-03-31 | -- | 112.53% | 0.92% | 50776.31 |
| 2019-12-31 | -- | 111.81% | 0.64% | 50387.57 |
| 2019-09-30 | -- | 133.08% | 1.18% | 50358.24 |
| 2019-06-30 | -- | 127.85% | 0.77% | 50447.62 |
| 2019-03-31 | -- | 130.74% | 1.3% | 50593.06 |
| 2018-12-31 | -- | 116.92% | 1.52% | 50909.74 |
