名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -9.97% | 1.04% | 2.81% | -10.07% | -12.56% | -19.52% | -23.67% | -32.78% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[股票型] | -0.49% | 1.96% | 10.58% | 1.12% | -4.99% | -13.04% | -17.04% | -21.09% |
同类排名[股票型] |
894|949 | 652|953 | 912|953 | 901|942 | 801|909 | 668|859 | 501|747 | 401|560 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中下 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.7054 | 2.253 | 0.58% | |
2024-03-15 | 1.6955 | 2.2431 | -0.65% | |
2024-03-14 | 1.7066 | 2.2542 | -0.61% | |
2024-03-13 | 1.717 | 2.2646 | -0.23% | |
2024-03-12 | 1.721 | 2.2686 | 1.96% |
截至2023-12-31 工银医药健康股票A期末总份额为8.72亿份,相比减少0.08亿份 (本季申购数为0.49亿份,赎回数为0.57亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 284.00 | 20681.14 | 8.54% |
000999 | 华润三九 | 344.00 | 17123.64 | 7.07% |
300122 | 智飞生物 | 122.00 | 7465.81 | 3.08% |
002223 | 鱼跃医疗 | 471.00 | 16316.23 | 6.74% |
600276 | 恒瑞医药 | 322.00 | 14579.84 | 6.02% |
300015 | 爱尔眼科 | 852.00 | 13493.69 | 5.57% |
603456 | 九洲药业 | 517.00 | 12520.80 | 5.17% |
002821 | 凯莱英 | 90.00 | 10470.77 | 4.32% |
06821 | 凯莱英 | 19.00 | 1585.57 | 0.65% |
600085 | 同仁堂 | 178.00 | 9586.79 | 3.96% |