| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -315311086.85 |
| 1.利息收入 | 1032164.19 |
| 存款利息收入 | 924916.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-189170668.14 |
| 股票投资收益 | -219399099.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30228431.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-128619129.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1446546.83 |
| 减：二、费用 | 52997523.11 |
| 1.管理人报酬 | 40039965.07 |
| 2.托管费 | 6673327.55 |
| 3.销售服务费 | 5979662.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 304567.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-368308609.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-368308609.96 |
| 一、收入： | -139089739.7 |
| 1.利息收入 | 620919.98 |
| 存款利息收入 | 513672.17 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-64591707.08 |
| 股票投资收益 | -89554310.83 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 24962603.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-75994858.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
875905.94 |
| 减：二、费用 | 31947719.33 |
| 1.管理人报酬 | 24262692.83 |
| 2.托管费 | 4043782.14 |
| 3.销售服务费 | 3486396.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 154848.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-171037459.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-171037459.03 |
| 一、收入： | -821513540.38 |
| 1.利息收入 | 1817777.73 |
| 存款利息收入 | 1743952.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-328281208.58 |
| 股票投资收益 | -350174761.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1179711.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20713841.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-499172865.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4122755.77 |
| 减：二、费用 | 65085731.2 |
| 1.管理人报酬 | 50094659.56 |
| 2.托管费 | 8349109.87 |
| 3.销售服务费 | 6317816.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 324143.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-886599271.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-886599271.58 |
| 一、收入： | -419380047.11 |
| 1.利息收入 | 996962.62 |
| 存款利息收入 | 923137.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114970383.57 |
| 股票投资收益 | -129229664.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1046199.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13213081.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-307600023.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2193397.69 |
| 减：二、费用 | 31062377.74 |
| 1.管理人报酬 | 24113101.63 |
| 2.托管费 | 4018850.2 |
| 3.销售服务费 | 2768428.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161995.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-450442424.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-450442424.85 |
| 一、收入： | 89854992.03 |
| 1.利息收入 | 2620993.75 |
| 存款利息收入 | 1316643.82 |
| 债券利息收入 | 1376.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272415269.32 |
| 股票投资收益 | 263558550.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1616187.46 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7240531.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-193876384.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8695113.67 |
| 减：二、费用 | 64656721.89 |
| 1.管理人报酬 | 43815715.71 |
| 2.托管费 | 7302619.3 |
| 3.销售服务费 | 4062494.27 |
| 4.交易费用 | 9181267.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 294620.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25198270.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25198270.14 |
| 一、收入： | 629164237.26 |
| 1.利息收入 | 887639.79 |
| 存款利息收入 | 555471.83 |
| 债券利息收入 | 753.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
319088998.09 |
| 股票投资收益 | 313105311.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 387870.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5595816.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
304615069.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4572529.68 |
| 减：二、费用 | 27388029.26 |
| 1.管理人报酬 | 19475750.27 |
| 2.托管费 | 3245958.38 |
| 3.销售服务费 | 1746077.36 |
| 4.交易费用 | 2773623.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 146616.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
601776208.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
601776208.0 |
| 一、收入： | 951499002.39 |
| 1.利息收入 | 1098670.47 |
| 存款利息收入 | 947036.33 |
| 债券利息收入 | 4253.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
419079614.55 |
| 股票投资收益 | 401587726.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11541561.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5950326.05 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
518305332.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13015384.97 |
| 减：二、费用 | 40888489.3 |
| 1.管理人报酬 | 25611228.33 |
| 2.托管费 | 4268538.0 |
| 3.销售服务费 | 3659233.37 |
| 4.交易费用 | 7065832.47 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 283641.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
910610513.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
910610513.09 |
| 一、收入： | 689122050.88 |
| 1.利息收入 | 522970.59 |
| 存款利息收入 | 423429.22 |
| 债券利息收入 | 4142.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
129366940.03 |
| 股票投资收益 | 113793752.01 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11404279.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4168908.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
553435473.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5796666.77 |
| 减：二、费用 | 14261797.62 |
| 1.管理人报酬 | 8331669.28 |
| 2.托管费 | 1388611.55 |
| 3.销售服务费 | 1480433.7 |
| 4.交易费用 | 2941640.7 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119427.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
674860253.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
674860253.26 |
| 一、收入： | 152471006.09 |
| 1.利息收入 | 506678.51 |
| 存款利息收入 | 374272.85 |
| 债券利息收入 | 3098.91 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59804695.77 |
| 股票投资收益 | 58614132.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1190563.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
90663132.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1496498.85 |
| 减：二、费用 | 7748813.18 |
| 1.管理人报酬 | 4464361.14 |
| 2.托管费 | 744060.22 |
| 3.销售服务费 | 708264.72 |
| 4.交易费用 | 1619014.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213101.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
144722192.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
144722192.91 |
| 一、收入： | 103436340.94 |
| 1.利息收入 | 308160.08 |
| 存款利息收入 | 216925.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42863119.24 |
| 股票投资收益 | 42049421.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 813697.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
59752074.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
512986.68 |
| 减：二、费用 | 3444603.18 |
| 1.管理人报酬 | 1952759.18 |
| 2.托管费 | 325459.88 |
| 3.销售服务费 | 230561.82 |
| 4.交易费用 | 830326.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105495.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99991737.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99991737.76 |
| 一、收入： | -22656732.92 |
| 1.利息收入 | 2570607.61 |
| 存款利息收入 | 1055853.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-959225.12 |
| 股票投资收益 | -959225.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25738814.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1470699.0 |
| 减：二、费用 | 4478717.18 |
| 1.管理人报酬 | 3155577.89 |
| 2.托管费 | 525929.66 |
| 3.销售服务费 | 436980.78 |
| 4.交易费用 | 173171.87 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 187056.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27135450.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27135450.1 |
