名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信中证线上消费… | 0.7039 | 3.33% |
工银瑞信中证沪港深互… | 0.4706 | 3.20% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银安盈货币B | 0.8771 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.8772 | 2.30% |
工银如意货币B | 0.5817 | 2.30% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -58580770.09元 |
本期利润 | -106947342.81元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1108元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.12% |
本期基金份额净值增长率 | -4.77% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 259607979.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2673元 |
期末基金资产净值 | 1974492090.95元 |
期末基金份额净值 | 2.033元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 144.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -260697199.36元 |
本期利润 | -582234855.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.587元 |
本期加权平均净值利润率 | -25.47% |
本期基金份额净值增长率 | -20.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 302533224.23元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3287元 |
期末基金资产净值 | 1964745491.42元 |
期末基金份额净值 | 2.1349元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 157.15% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -99929510.86元 |
本期利润 | -315401599.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.331元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.67% |
本期基金份额净值增长率 | -11.66% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 642748245.97元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.645元 |
期末基金资产净值 | 2556700388.92元 |
期末基金份额净值 | 2.5655元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 187.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 172938392.05元 |
本期利润 | 15720741.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0231元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
本期基金份额净值增长率 | 4.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 697002809.66元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.75元 |
期末基金资产净值 | 2698733828.95元 |
期末基金份额净值 | 2.904元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 225.02% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 232513523.52元 |
本期利润 | 461062147.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7815元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.79% |
本期基金份额净值增长率 | 25.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 744543829.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.2182元 |
期末基金资产净值 | 2387741828.17元 |
期末基金份额净值 | 3.9068元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 290.68% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 245026465.01元 |
本期利润 | 555170016.96元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3249元 |
本期加权平均净值利润率 | 49.9% |
本期基金份额净值增长率 | 93.45% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 474110118.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.8302元 |
期末基金资产净值 | 1776005462.63元 |
期末基金份额净值 | 3.1099元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 210.99% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 66869051.83元 |
本期利润 | 390049298.2元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.3822元 |
本期加权平均净值利润率 | 63.28% |
本期基金份额净值增长率 | 73.2% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 312421148.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5132元 |
期末基金资产净值 | 1694927917.15元 |
期末基金份额净值 | 2.7844元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 178.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 36754870.56元 |
本期利润 | 97595815.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6908元 |
本期加权平均净值利润率 | 54.57% |
本期基金份额净值增长率 | 71.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 41699749.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2532元 |
期末基金资产净值 | 264805770.64元 |
期末基金份额净值 | 1.6076元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 60.76% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 29129427.89元 |
本期利润 | 72318016.46元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4332元 |
本期加权平均净值利润率 | 39.6% |
本期基金份额净值增长率 | 38.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17460175.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1854元 |
期末基金资产净值 | 122502375.12元 |
期末基金份额净值 | 1.3005元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 30.05% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -940627.39元 |
本期利润 | -19077208.23元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0576元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.82% |
本期基金份额净值增长率 | -6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18467661.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0634元 |
期末基金资产净值 | 272920481.67元 |
期末基金份额净值 | 0.9366元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.34% |