名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
红土创新智能制造混合发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360互联网+大数据100指数C | 1.8444 | 4.15% |
大成中证360互联网+大数据100指数A | 1.9232 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银中证高铁产业指数… | 0.8894 | 1.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银如意货币C | 0.8327 | 2.31% |
工银如意货币B | 0.8326 | 2.30% |
工银安盈货币D | 0.592 | 2.15% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -14.60% | -2.44% | -3.26% | -13.65% | -18.74% | -24.18% | -30.73% | -40.15% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[股票型] | -4.94% | -4.07% | -0.40% | -2.32% | -8.83% | -18.14% | -19.34% | -23.61% |
同类排名[股票型] |
680|720 | 304|722 | 720|722 | 689|720 | 675|702 | 522|663 | 483|587 | 369|449 |
四分位排名
[股票型] |
落后 |
中上 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-27 | 1.5542 | 2.0974 | -0.14% | |
2024-03-26 | 1.5564 | 2.0996 | -0.05% | |
2024-03-25 | 1.5572 | 2.1004 | -0.88% | |
2024-03-22 | 1.5711 | 2.1143 | -1.79% | |
2024-03-21 | 1.5997 | 2.1429 | -0.76% |
截至2023-12-31 工银医药健康股票C期末总份额为4.21亿份,相比减少0.03亿份 (本季申购数为0.50亿份,赎回数为0.53亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 284.00 | 20681.14 | 8.54% |
000999 | 华润三九 | 344.00 | 17123.64 | 7.07% |
300122 | 智飞生物 | 122.00 | 7465.81 | 3.08% |
002223 | 鱼跃医疗 | 471.00 | 16316.23 | 6.74% |
600276 | 恒瑞医药 | 322.00 | 14579.84 | 6.02% |
300015 | 爱尔眼科 | 852.00 | 13493.69 | 5.57% |
603456 | 九洲药业 | 517.00 | 12520.80 | 5.17% |
002821 | 凯莱英 | 90.00 | 10470.77 | 4.32% |
06821 | 凯莱英 | 19.00 | 1585.57 | 0.65% |
600085 | 同仁堂 | 178.00 | 9586.79 | 3.96% |