名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -315311086.85 |
1.利息收入 | 1032164.19 |
存款利息收入 | 924916.38 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-189170668.14 |
股票投资收益 | -219399099.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 30228431.69 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-128619129.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1446546.83 |
减:二、费用 | 52997523.11 |
1.管理人报酬 | 40039965.07 |
2.托管费 | 6673327.55 |
3.销售服务费 | 5979662.84 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 304567.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-368308609.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-368308609.96 |
一、收入: | -139089739.7 |
1.利息收入 | 620919.98 |
存款利息收入 | 513672.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64591707.08 |
股票投资收益 | -89554310.83 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 24962603.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-75994858.54 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
875905.94 |
减:二、费用 | 31947719.33 |
1.管理人报酬 | 24262692.83 |
2.托管费 | 4043782.14 |
3.销售服务费 | 3486396.18 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 154848.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-171037459.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-171037459.03 |
一、收入: | -821513540.38 |
1.利息收入 | 1817777.73 |
存款利息收入 | 1743952.64 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-328281208.58 |
股票投资收益 | -350174761.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1179711.77 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 20713841.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-499172865.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4122755.77 |
减:二、费用 | 65085731.2 |
1.管理人报酬 | 50094659.56 |
2.托管费 | 8349109.87 |
3.销售服务费 | 6317816.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 324143.6 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-886599271.58 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-886599271.58 |
一、收入: | -419380047.11 |
1.利息收入 | 996962.62 |
存款利息收入 | 923137.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-114970383.57 |
股票投资收益 | -129229664.76 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1046199.38 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13213081.81 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-307600023.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2193397.69 |
减:二、费用 | 31062377.74 |
1.管理人报酬 | 24113101.63 |
2.托管费 | 4018850.2 |
3.销售服务费 | 2768428.91 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 161995.49 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-450442424.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-450442424.85 |
一、收入: | 89854992.03 |
1.利息收入 | 2620993.75 |
存款利息收入 | 1316643.82 |
债券利息收入 | 1376.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
272415269.32 |
股票投资收益 | 263558550.82 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1616187.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7240531.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-193876384.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8695113.67 |
减:二、费用 | 64656721.89 |
1.管理人报酬 | 43815715.71 |
2.托管费 | 7302619.3 |
3.销售服务费 | 4062494.27 |
4.交易费用 | 9181267.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 294620.92 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
25198270.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
25198270.14 |
一、收入: | 629164237.26 |
1.利息收入 | 887639.79 |
存款利息收入 | 555471.83 |
债券利息收入 | 753.44 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
319088998.09 |
股票投资收益 | 313105311.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 387870.54 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5595816.26 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
304615069.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4572529.68 |
减:二、费用 | 27388029.26 |
1.管理人报酬 | 19475750.27 |
2.托管费 | 3245958.38 |
3.销售服务费 | 1746077.36 |
4.交易费用 | 2773623.79 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 146616.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
601776208.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
601776208.0 |
一、收入: | 951499002.39 |
1.利息收入 | 1098670.47 |
存款利息收入 | 947036.33 |
债券利息收入 | 4253.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
419079614.55 |
股票投资收益 | 401587726.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11541561.91 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5950326.05 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
518305332.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13015384.97 |
减:二、费用 | 40888489.3 |
1.管理人报酬 | 25611228.33 |
2.托管费 | 4268538.0 |
3.销售服务费 | 3659233.37 |
4.交易费用 | 7065832.47 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 283641.75 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
910610513.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
910610513.09 |
一、收入: | 689122050.88 |
1.利息收入 | 522970.59 |
存款利息收入 | 423429.22 |
债券利息收入 | 4142.07 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
129366940.03 |
股票投资收益 | 113793752.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 11404279.27 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4168908.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
553435473.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5796666.77 |
减:二、费用 | 14261797.62 |
1.管理人报酬 | 8331669.28 |
2.托管费 | 1388611.55 |
3.销售服务费 | 1480433.7 |
4.交易费用 | 2941640.7 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 119427.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
674860253.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
674860253.26 |
一、收入: | 152471006.09 |
1.利息收入 | 506678.51 |
存款利息收入 | 374272.85 |
债券利息收入 | 3098.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
59804695.77 |
股票投资收益 | 58614132.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1190563.1 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
90663132.96 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1496498.85 |
减:二、费用 | 7748813.18 |
1.管理人报酬 | 4464361.14 |
2.托管费 | 744060.22 |
3.销售服务费 | 708264.72 |
4.交易费用 | 1619014.28 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 213101.65 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
144722192.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
144722192.91 |
一、收入: | 103436340.94 |
1.利息收入 | 308160.08 |
存款利息收入 | 216925.6 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
42863119.24 |
股票投资收益 | 42049421.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 813697.98 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
59752074.94 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
512986.68 |
减:二、费用 | 3444603.18 |
1.管理人报酬 | 1952759.18 |
2.托管费 | 325459.88 |
3.销售服务费 | 230561.82 |
4.交易费用 | 830326.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105495.88 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
99991737.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
99991737.76 |
一、收入: | -22656732.92 |
1.利息收入 | 2570607.61 |
存款利息收入 | 1055853.37 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-959225.12 |
股票投资收益 | -959225.12 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-25738814.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1470699.0 |
减:二、费用 | 4478717.18 |
1.管理人报酬 | 3155577.89 |
2.托管费 | 525929.66 |
3.销售服务费 | 436980.78 |
4.交易费用 | 173171.87 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 187056.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-27135450.1 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-27135450.1 |