工银医药健康股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
365789.65 |
| 存出保证金 |
430344.48 |
| 交易性金融资产 |
2291868810.24 |
| 股票投资 |
2291868810.24 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1773591.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2431777444.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
68.85 |
| 应付赎回款 |
6458904.89 |
| 应付管理人报酬 |
2492536.77 |
| 应付托管费 |
415422.79 |
| 应付销售服务费 |
396339.86 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
689201.76 |
| 负债合计 |
10452474.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1293094881.14 |
| 所有者权益合计 |
2421324969.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
2431777444.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
287581944.22 |
| 结算备付金 |
1314586.65 |
| 存出保证金 |
408040.16 |
| 交易性金融资产 |
2712733216.28 |
| 股票投资 |
2712733216.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6040248.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
408710.4 |
| 应收申购款 |
2725280.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3011212027.04 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
29557205.49 |
| 应付赎回款 |
25580377.95 |
| 应付管理人报酬 |
3809024.93 |
| 应付托管费 |
634837.48 |
| 应付销售服务费 |
521830.36 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1521022.97 |
| 负债合计 |
61624299.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1466949657.07 |
| 所有者权益合计 |
2949587727.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3011212027.04 |
| 资产： |
| 银行存款 |
237431742.11 |
| 结算备付金 |
16321129.1 |
| 存出保证金 |
1295364.73 |
| 交易性金融资产 |
2801371195.31 |
| 股票投资 |
2801371195.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
296994.15 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2242924.39 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3058959349.79 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
25642502.74 |
| 应付赎回款 |
9470569.12 |
| 应付管理人报酬 |
3877328.16 |
| 应付托管费 |
646221.35 |
| 应付销售服务费 |
541065.25 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1605311.73 |
| 负债合计 |
41782998.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1428289962.41 |
| 所有者权益合计 |
3017176351.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
3058959349.79 |
| 资产： |
| 银行存款 |
557817964.71 |
| 结算备付金 |
19407506.85 |
| 存出保证金 |
737357.7 |
| 交易性金融资产 |
3221233000.8 |
| 股票投资 |
3221233000.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
175028.0 |
| 应收申购款 |
20394090.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3819764948.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
110804703.6 |
| 应付赎回款 |
10434241.29 |
| 应付管理人报酬 |
4029081.07 |
| 应付托管费 |
671513.49 |
| 应付销售服务费 |
467489.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1462838.05 |
| 负债合计 |
127869866.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1451163600.48 |
| 所有者权益合计 |
3691895081.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
3819764948.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
644652415.76 |
| 结算备付金 |
43861710.84 |
| 存出保证金 |
502023.3 |
| 交易性金融资产 |
3095804547.27 |
| 股票投资 |
3088931547.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6873000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4802170.06 |
| 应收利息 |
85154.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3789708021.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8003804.28 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4666769.77 |
| 应付托管费 |
777794.96 |
| 应付销售服务费 |
509106.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
15731794.26 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1308573383.05 |
| 所有者权益合计 |
3773976227.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
3789708021.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376509858.07 |
| 结算备付金 |
2394653.43 |
| 存出保证金 |
284887.52 |
| 交易性金融资产 |
2710696620.18 |
| 股票投资 |
2709289620.18 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1407000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
43604.72 |
| 应收股利 |
121160.14 |
| 应收申购款 |
8750947.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3098801731.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9184018.18 |
| 应付赎回款 |
27219011.2 |
| 应付管理人报酬 |
3732629.03 |
| 应付托管费 |
622104.82 |
| 应付销售服务费 |
329964.83 |
| 应付税费 |
2.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
234944.58 |
| 负债合计 |
42093996.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
785635519.27 |
| 所有者权益合计 |
3056707735.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
3098801731.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
412324137.45 |
| 结算备付金 |
807891.83 |
| 存出保证金 |
361628.22 |
| 交易性金融资产 |
2077478363.45 |
| 股票投资 |
2077478363.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
26352.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6393262.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2497391635.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
51326795.68 |
| 应付赎回款 |
28294451.21 |
| 应付管理人报酬 |
2675450.49 |
| 应付托管费 |
445908.4 |
| 应付销售服务费 |
293109.59 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
254106.85 |
| 负债合计 |
83832976.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
779334545.7 |
| 所有者权益合计 |
2413558659.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
2497391635.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
420428767.45 |
| 结算备付金 |
8115777.56 |
| 存出保证金 |
398746.04 |
| 交易性金融资产 |
2275331348.85 |
| 股票投资 |
2275331348.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6582270.76 |
| 应收利息 |
45168.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32600428.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2743502507.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31532094.77 |
| 应付赎回款 |
48848037.55 |
| 应付管理人报酬 |
2505107.3 |
| 应付托管费 |
417517.9 |
| 应付销售服务费 |
391456.52 |
| 应付税费 |
21.22 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
145110.75 |
| 负债合计 |
85058786.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
959182216.17 |
| 所有者权益合计 |
2658443721.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
2743502507.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
42769592.93 |
| 结算备付金 |
6420856.14 |
| 存出保证金 |
98743.92 |
| 交易性金融资产 |
496748555.2 |
| 股票投资 |
484518525.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12230029.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
16402844.16 |
| 应收利息 |
23366.89 |
| 应收股利 |
10791.0 |
| 应收申购款 |
2089942.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
564564692.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2041194.51 |
| 应付赎回款 |
19404283.23 |
| 应付管理人报酬 |
711473.23 |
| 应付托管费 |
118578.85 |
| 应付销售服务费 |
144336.62 |
| 应付税费 |
55.21 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184495.8 |
| 负债合计 |
22880672.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
338632359.51 |
| 所有者权益合计 |
541684020.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
564564692.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
16319935.68 |
| 结算备付金 |
89894.57 |
| 存出保证金 |
116173.68 |
| 交易性金融资产 |
161986025.09 |
| 股票投资 |
161986025.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5269826.88 |
| 应收利息 |
3821.99 |
| 应收股利 |
31007.28 |
| 应收申购款 |
601995.37 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
184418680.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.83 |
| 应付赎回款 |
1435855.05 |
| 应付管理人报酬 |
219412.99 |
| 应付托管费 |
36568.84 |
| 应付销售服务费 |
29016.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
90145.26 |
| 负债合计 |
1896524.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
140626719.73 |
| 所有者权益合计 |
182522155.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
184418680.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
179418565.49 |
| 结算备付金 |
10792847.55 |
| 存出保证金 |
49011.85 |
| 交易性金融资产 |
126564988.37 |
| 股票投资 |
126564988.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34679.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
416860092.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
30496455.32 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
511629.68 |
| 应付托管费 |
85271.65 |
| 应付销售服务费 |
59870.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174500.0 |
| 负债合计 |
31390555.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
411766264.56 |
| 所有者权益合计 |
385469537.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
416860092.77 |
