| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
| 工银香港中小盘人民币 | 1.139 | 1.79% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5699 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5681 | 2.09% |
| 工银安盈货币B | 0.5681 | 2.09% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 92.81% | 0.19% | 7.29% | 61345.80 |
| 2023-12-31 | 94.65% | -- | 5.69% | 76997.13 |
| 2023-09-30 | 91.12% | -- | 9.29% | 81457.19 |
| 2023-06-30 | 91.97% | -- | 9.79% | 97509.56 |
| 2023-03-31 | 94.83% | -- | 7.38% | 115116.10 |
| 2022-12-31 | 92.85% | -- | 8.41% | 105243.09 |
| 2022-09-30 | 89.57% | -- | 8.53% | 106368.67 |
| 2022-06-30 | 87.25% | -- | 15.63% | 113519.47 |
| 2022-03-31 | 87.97% | -- | 6.77% | 100334.94 |
| 2021-12-31 | 81.85% | 0.18% | 18.24% | 107524.24 |
| 2021-09-30 | 88.98% | -- | 11.6% | 77018.68 |
| 2021-06-30 | 88.63% | 0.05% | 12.4% | 66896.59 |
| 2021-03-31 | 90.6% | -- | 9.72% | 51577.60 |
| 2020-12-31 | 86.08% | -- | 17.12% | 63755.32 |
| 2020-09-30 | 90.83% | -- | 9.62% | 66822.85 |
| 2020-06-30 | 85.59% | -- | 16.12% | 96351.58 |
| 2020-03-31 | 81.18% | -- | 11.74% | 49886.44 |
| 2019-12-31 | 89.45% | 2.26% | 9.08% | 27687.82 |
| 2019-09-30 | 89.81% | -- | 12.46% | 14104.44 |
| 2019-06-30 | 88.75% | -- | 8.99% | 6001.98 |
| 2019-03-31 | 90.85% | -- | 11.56% | 6809.86 |
| 2018-12-31 | 32.83% | -- | 49.35% | 11254.91 |
| 2018-09-30 | 11.17% | -- | 66.04% | 14231.52 |
