名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 340.89 | 268.43 | 78.74% | 44.74 | 13.12% | -- | -- | 18.38 | 5.39% |
2022-12-31 | 724.12 | 568.31 | 78.48% | 94.72 | 13.08% | -- | -- | 42.27 | 5.84% |
2022-06-30 | 367.42 | 287.69 | 78.30% | 47.95 | 13.05% | -- | -- | 20.95 | 5.70% |
2021-12-31 | 1787.46 | 1012.76 | 56.66% | 168.79 | 9.44% | 527.21 | 29.49% | 56.21 | 3.14% |
2021-06-30 | 1140.08 | 637.86 | 55.95% | 106.31 | 9.32% | 349.62 | 30.67% | 34.00 | 2.98% |
2020-12-31 | 2677.00 | 1590.34 | 59.41% | 265.06 | 9.90% | 757.36 | 28.29% | 54.41 | 2.03% |
2020-06-30 | 31.99 | 18.50 | 57.82% | 3.08 | 9.64% | 9.36 | 29.25% | 2.35 | 7.33% |
2019-12-31 | 183.80 | 88.54 | 48.17% | 14.76 | 8.03% | 61.13 | 33.26% | 2.04 | 1.11% |
2019-06-30 | 142.64 | 67.48 | 47.31% | 11.25 | 7.88% | 54.29 | 38.06% | 1.06 | 0.75% |
2018-12-31 | 200.50 | 144.26 | 71.95% | 24.04 | 11.99% | 16.62 | 8.29% | 7.43 | 3.71% |