名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | 55950066.63 |
结算备付金 | 1940025.96 |
存出保证金 | 32945.69 |
交易性金融资产 | 255292265.85 |
股票投资 | 255292265.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 37388000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1036632.28 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 351639936.41 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 39131425.58 |
应付赎回款 | 272970.57 |
应付管理人报酬 | 391723.26 |
应付托管费 | 65287.18 |
应付销售服务费 | 27751.1 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 188821.15 |
负债合计 | 40077978.84 |
所有者权益: | |
实收基金 | 235526381.21 |
所有者权益合计 | 311561957.57 |
负债和所有者权益合计 | 351639936.41 |
资产: | |
银行存款 | 71051125.91 |
结算备付金 | 2922574.05 |
存出保证金 | 76531.79 |
交易性金融资产 | 312509516.35 |
股票投资 | 312509516.35 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 37112.26 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 386596860.36 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 392872.42 |
应付管理人报酬 | 485856.57 |
应付托管费 | 80976.07 |
应付销售服务费 | 35779.61 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 311530.74 |
负债合计 | 1307015.41 |
所有者权益: | |
实收基金 | 248107035.08 |
所有者权益合计 | 385289844.95 |
负债和所有者权益合计 | 386596860.36 |
资产: | |
银行存款 | 77569375.36 |
结算备付金 | 472233.76 |
存出保证金 | 130088.72 |
交易性金融资产 | 328756288.75 |
股票投资 | 328756288.75 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1359631.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 589120.09 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 408876737.73 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 567146.8 |
应付管理人报酬 | 459327.51 |
应付托管费 | 76554.56 |
应付销售服务费 | 33920.71 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 370772.95 |
负债合计 | 1507722.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 259715835.97 |
所有者权益合计 | 407369015.2 |
负债和所有者权益合计 | 408876737.73 |
资产: | |
银行存款 | 61297633.22 |
结算备付金 | 984732.64 |
存出保证金 | 176475.02 |
交易性金融资产 | 415790729.57 |
股票投资 | 415790729.57 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 28100000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6842.96 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 117830.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 506474243.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 35852986.83 |
应付赎回款 | 324076.15 |
应付管理人报酬 | 597955.23 |
应付托管费 | 99659.18 |
应付销售服务费 | 41109.09 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 204874.8 |
负债合计 | 37670218.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 266671610.22 |
所有者权益合计 | 468804025.38 |
负债和所有者权益合计 | 506474243.48 |
资产: | |
银行存款 | 47301588.33 |
结算备付金 | 1162033.78 |
存出保证金 | 464494.18 |
交易性金融资产 | 592123226.88 |
股票投资 | 592123226.88 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 431333.17 |
应收利息 | 6690.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 182321.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 641671688.47 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 8422085.04 |
应付管理人报酬 | 795709.09 |
应付托管费 | 132618.16 |
应付销售服务费 | 39698.82 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 143116.31 |
负债合计 | 10070113.66 |
所有者权益: | |
实收基金 | 295770113.38 |
所有者权益合计 | 631601574.81 |
负债和所有者权益合计 | 641671688.47 |
资产: | |
银行存款 | 340913920.98 |
结算备付金 | 2568528.37 |
存出保证金 | 786658.55 |
交易性金融资产 | 1671639711.05 |
股票投资 | 1671639711.05 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 4573663.67 |
应收利息 | 37820.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 69744.98 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2020590048.51 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 48826679.07 |
应付赎回款 | 14683063.47 |
应付管理人报酬 | 2439964.84 |
应付托管费 | 406660.79 |
应付销售服务费 | 105317.13 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 234292.62 |
负债合计 | 68288215.92 |
所有者权益: | |
实收基金 | 967529631.03 |
所有者权益合计 | 1952301832.59 |
负债和所有者权益合计 | 2020590048.51 |
资产: | |
银行存款 | 24836563.04 |
结算备付金 | 75992.5 |
存出保证金 | 5773.83 |
交易性金融资产 | 44798646.19 |
股票投资 | 44798646.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1518.7 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 819830.3 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70538324.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 7184248.21 |
应付赎回款 | 1429303.95 |
应付管理人报酬 | 57076.04 |
应付托管费 | 9512.68 |
应付销售服务费 | 11368.53 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 98966.4 |
负债合计 | 8835735.46 |
所有者权益: | |
实收基金 | 32480817.23 |
所有者权益合计 | 61702589.1 |
负债和所有者权益合计 | 70538324.56 |
资产: | |
银行存款 | 4309130.78 |
结算备付金 | 46005.22 |
存出保证金 | 8099.52 |
交易性金融资产 | 19909552.85 |
股票投资 | 19909552.85 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 872.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4775.07 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 24278435.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 490573.53 |
应付管理人报酬 | 31657.88 |
应付托管费 | 5276.28 |
应付销售服务费 | 2155.94 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 155930.32 |
负债合计 | 702908.75 |
所有者权益: | |
实收基金 | 16920249.48 |
所有者权益合计 | 23575526.73 |
负债和所有者权益合计 | 24278435.48 |
资产: | |
银行存款 | 7205235.29 |
结算备付金 | 49071.55 |
存出保证金 | 81955.35 |
交易性金融资产 | 28563034.3 |
股票投资 | 28563034.3 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1377.99 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 41718.38 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 35942392.86 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 980.0 |
应付赎回款 | 432045.5 |
应付管理人报酬 | 44210.75 |
应付托管费 | 7368.48 |
应付销售服务费 | 1082.77 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 77942.78 |
负债合计 | 610002.27 |
所有者权益: | |
实收基金 | 28453785.49 |
所有者权益合计 | 35332390.59 |
负债和所有者权益合计 | 35942392.86 |
资产: | |
银行存款 | 53897831.35 |
结算备付金 | 1559796.59 |
存出保证金 | 17694.28 |
交易性金融资产 | 52324955.82 |
股票投资 | 52324955.82 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 70000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 79778.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 99.85 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 177880156.0 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 62443.47 |
应付管理人报酬 | 229149.36 |
应付托管费 | 38191.59 |
应付销售服务费 | 3553.91 |
应付税费 | 7127.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 35149.87 |
负债合计 | 470606.15 |
所有者权益: | |
实收基金 | 178152865.51 |
所有者权益合计 | 177409549.85 |
负债和所有者权益合计 | 177880156.0 |