名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺安中证创业成长指数… | 0.392 | 0.51% |
诺安裕鑫收益定期开放… | 1.004 | 0.40% |
诺安主题精选混合 | 2.208 | 0.14% |
诺安泰鑫一年定期开放… | 1.0361 | 0.14% |
诺安中小板等权重ET… | 1.62 | 0.12% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
诺安理财宝货币C | 0.5905 | 2.53% |
诺安货币B | 0.7625 | 2.49% |
诺安理财宝货币A | 0.547 | 2.36% |
诺安理财宝货币B | 0.5246 | 2.29% |
诺安货币C | 0.6993 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -5116.52 | -950.47 | 18.58% | -- | -- | 258.07 | -5.04% |
2022-12-31 | -4869.33 | -9327.25 | 191.55% | -- | -- | 318.83 | -6.55% |
2022-06-30 | -4700.81 | -7596.76 | 161.61% | -- | -- | 249.23 | -5.30% |
2021-12-31 | 4750.01 | 17235.84 | 362.86% | -- | -- | 411.36 | 8.66% |
2021-06-30 | 14335.78 | 17493.47 | 122.03% | -- | -- | 360.44 | 2.51% |
2020-12-31 | 4153.21 | -8512.10 | -204.95% | -- | -- | 130.41 | 3.14% |
2020-06-30 | 885.34 | 362.18 | 40.91% | -- | -- | 21.43 | 2.42% |
2019-12-31 | 2925.45 | 2595.58 | 88.72% | -- | -- | 38.11 | 1.30% |
2019-06-30 | 2546.09 | 2083.68 | 81.84% | -- | -- | 37.21 | 1.46% |
2018-12-31 | 136.03 | -176.74 | -129.92% | -- | -- | 1.84 | 1.35% |