诺安积极配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4713446.49元 |
| 本期利润 |
-10406866.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3333元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-24.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5464532.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1792元 |
| 期末基金资产净值 |
35961942.01元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1792元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1469198.82元 |
| 本期利润 |
-6965857.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2211元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9611989.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2949元 |
| 期末基金资产净值 |
42203532.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2949元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13773747.82元 |
| 本期利润 |
-7901859.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.216元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18082544.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5254元 |
| 期末基金资产净值 |
52499692.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
52.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-10738402.57元 |
| 本期利润 |
-6877734.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20095857.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5462元 |
| 期末基金资产净值 |
56889955.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5462元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13838996.33元 |
| 本期利润 |
-969650.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26054201.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7387元 |
| 期末基金资产净值 |
61326856.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7387元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
73.87% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
15335826.82元 |
| 本期利润 |
8501610.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
24788073.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9848元 |
| 期末基金资产净值 |
53320858.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.1185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7447922.31元 |
| 本期利润 |
3802452.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.48% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50248829.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6656元 |
| 期末基金资产净值 |
151666509.98元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0091元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853527.19元 |
| 本期利润 |
2489921.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7271元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12933183.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7561元 |
| 期末基金资产净值 |
32482565.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.899元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1047545.87元 |
| 本期利润 |
815229.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3931元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.33% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
835352.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3971元 |
| 期末基金资产净值 |
2939160.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
589379.26元 |
| 本期利润 |
620419.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.56% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331543.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.248元 |
| 期末基金资产净值 |
1668432.33元 |
| 期末基金份额净值 |
1.248元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
92618.64元 |
| 本期利润 |
122369.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.37% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9173.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
5130424.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0037元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.37% |
