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基金买卖网 > 基金净值 > 中信保诚稳鸿A (006011)
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中信保诚稳鸿A006011
基金类型:债券型     成立日期:2018-05-31     基金规模:1.23亿份     基金经理: 何文忠 
基金全称:中信保诚稳鸿债券型证券投资基金     基金管理人:中信保诚基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    0.05%
  • 近一月
    增长率
    0.80%
  • 近一季
    增长率
    1.70%
  • 近半年
    增长率
    2.17%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
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  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 成立以来收益 操作

中信保诚稳鸿A主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 11950352.03元
本期利润 13922890.41元
加权平均基金份额本期利润 0.1401元
本期加权平均净值利润率 2.15%
本期基金份额净值增长率 2.32%
期末数据和指标
期末可供分配利润 671307851.25元
期末可供分配基金份额利润 5.4633元
期末基金资产净值 794714652.68元
期末基金份额净值 6.4677元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 561.83%
期间数据和指标
本期已实现收益 2909482.31元
本期利润 3387634.54元
加权平均基金份额本期利润 0.1343元
本期加权平均净值利润率 5.06%
本期基金份额净值增长率 546.8%
期末数据和指标
期末可供分配利润 256307115.78元
期末可供分配基金份额利润 5.468元
期末基金资产净值 303181510.99元
期末基金份额净值 6.468元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 546.8%
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