| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 544.07 | 450.42 | 82.79% | 75.07 | 13.80% | -- | -- | 1.96 | 0.36% |
| 2023-06-30 | 386.67 | 322.62 | 83.44% | 53.77 | 13.91% | -- | -- | 1.92 | 0.50% |
| 2022-12-31 | 925.11 | 778.36 | 84.14% | 129.73 | 14.02% | -- | -- | 0.73 | 0.08% |
| 2022-06-30 | 405.90 | 340.79 | 83.96% | 56.80 | 13.99% | -- | -- | 0.20 | 0.05% |
| 2021-12-31 | 774.26 | 487.36 | 62.95% | 81.23 | 10.49% | 188.11 | 24.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 493.37 | 304.69 | 61.76% | 50.78 | 10.29% | 128.83 | 26.11% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 1086.24 | 756.41 | 69.64% | 126.07 | 11.61% | 187.43 | 17.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 512.19 | 339.02 | 66.19% | 56.50 | 11.03% | 108.54 | 21.19% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 601.12 | 383.57 | 63.81% | 63.93 | 10.63% | 141.39 | 23.52% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 115.84 | 47.03 | 40.59% | 7.84 | 6.77% | 56.88 | 49.10% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 96.90 | 69.47 | 71.70% | 11.58 | 11.95% | 4.75 | 4.90% | -- | -- |
