| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 327662.82 |
| 存出保证金 | 87214.94 |
| 交易性金融资产 | 48791753.43 |
| 股票投资 | 47658025.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1133727.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10564.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 51045835.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 55578.36 |
| 应付管理人报酬 | 71105.46 |
| 应付托管费 | 11850.93 |
| 应付销售服务费 | 73.33 |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 318581.16 |
| 负债合计 | 457189.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36534101.58 |
| 所有者权益合计 | 50588645.59 |
| 负债和所有者权益合计 | 51045835.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 25033838.27 |
| 结算备付金 | 923333.46 |
| 存出保证金 | 115345.74 |
| 交易性金融资产 | 323556727.94 |
| 股票投资 | 323430749.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 125978.43 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 308827.76 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 23161.83 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 349961235.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 37338.46 |
| 应付管理人报酬 | 473457.75 |
| 应付托管费 | 78909.63 |
| 应付销售服务费 | 4766.75 |
| 应付税费 | 0.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 970035.69 |
| 负债合计 | 1564508.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229512027.89 |
| 所有者权益合计 | 348396726.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 349961235.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 29508028.58 |
| 结算备付金 | 1020060.53 |
| 存出保证金 | 74890.88 |
| 交易性金融资产 | 460198776.11 |
| 股票投资 | 458259485.02 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1939291.09 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 67509.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 490869265.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 96647.91 |
| 应付管理人报酬 | 679385.79 |
| 应付托管费 | 113230.96 |
| 应付销售服务费 | 43.44 |
| 应付税费 | 2.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 936958.3 |
| 负债合计 | 1826268.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 310990374.77 |
| 所有者权益合计 | 489042996.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 490869265.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67415365.11 |
| 结算备付金 | 5013110.27 |
| 存出保证金 | 86202.56 |
| 交易性金融资产 | 575487347.81 |
| 股票投资 | 574585041.81 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 902306.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 187998.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 648190023.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 217543.54 |
| 应付管理人报酬 | 756585.51 |
| 应付托管费 | 126097.62 |
| 应付销售服务费 | 805.39 |
| 应付税费 | 0.49 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868672.08 |
| 负债合计 | 1969704.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 349240550.2 |
| 所有者权益合计 | 646220319.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 648190023.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27505942.62 |
| 结算备付金 | 2990557.82 |
| 存出保证金 | 60866.91 |
| 交易性金融资产 | 326880514.45 |
| 股票投资 | 325920000.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 960513.93 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 62509.42 |
| 应收利息 | 7588.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 399.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357508379.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 9406938.77 |
| 应付管理人报酬 | 456324.76 |
| 应付托管费 | 76054.11 |
| 应付销售服务费 | 2.94 |
| 应付税费 | 16355.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 193630.17 |
| 负债合计 | 10325873.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 178833619.52 |
| 所有者权益合计 | 347182505.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 357508379.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4939523.33 |
| 结算备付金 | 434641.48 |
| 存出保证金 | 141530.03 |
| 交易性金融资产 | 55885804.53 |
| 股票投资 | 54159174.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1726630.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 34720.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2414.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61438634.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 25316.76 |
| 应付管理人报酬 | 66562.04 |
| 应付托管费 | 11093.68 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129784.13 |
| 负债合计 | 825723.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29540760.74 |
| 所有者权益合计 | 60612911.14 |
| 负债和所有者权益合计 | 61438634.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19020993.38 |
| 结算备付金 | 485882.0 |
| 存出保证金 | 37674.01 |
| 交易性金融资产 | 587970620.36 |
| 股票投资 | 570814173.48 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 17156446.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 27088.23 |
| 应收利息 | 365835.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 798.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 607908892.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 116933.1 |
| 应付管理人报酬 | 734165.65 |
| 应付托管费 | 122360.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.83 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160285.95 |
| 负债合计 | 1244788.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336821877.59 |
| 所有者权益合计 | 606664103.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 607908892.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 30881747.08 |
| 结算备付金 | 734994.46 |
| 存出保证金 | 55171.85 |
| 交易性金融资产 | 436120444.3 |
| 股票投资 | 436120444.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8210.79 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3237.58 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 482803806.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 596307.35 |
| 应付赎回款 | 77754.19 |
| 应付管理人报酬 | 571419.32 |
| 应付托管费 | 95236.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 80055.61 |
| 负债合计 | 1825835.67 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 336059636.3 |
| 所有者权益合计 | 480977970.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 482803806.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 35003333.35 |
| 结算备付金 | 677925.26 |
| 存出保证金 | 123421.01 |
| 交易性金融资产 | 434514723.96 |
| 股票投资 | 434418523.96 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 96200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 11691.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 13550.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 470344645.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 157113.69 |
| 应付管理人报酬 | 576891.1 |
| 应付托管费 | 96148.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.1 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120565.79 |
| 负债合计 | 1175973.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 341846611.58 |
| 所有者权益合计 | 469168672.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 470344645.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26957119.51 |
| 结算备付金 | 24995.21 |
| 存出保证金 | 32087.58 |
| 交易性金融资产 | 402309449.63 |
| 股票投资 | 402309449.63 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 18081.18 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 62280.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 429404013.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 208619.42 |
| 应付管理人报酬 | 209031.56 |
| 应付托管费 | 34838.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 40608.08 |
| 负债合计 | 864877.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 348592691.93 |
| 所有者权益合计 | 428539136.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 429404013.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27236702.26 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 8499.9 |
| 交易性金融资产 | 44419518.0 |
| 股票投资 | 44419518.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7296.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6791.38 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71678808.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 281334.99 |
| 应付管理人报酬 | 93959.93 |
| 应付托管费 | 15659.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 70706.87 |
| 负债合计 | 486323.75 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 73597344.48 |
| 所有者权益合计 | 71192484.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 71678808.43 |
