| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -46017116.86元 |
| 本期利润 | -24064486.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1226元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.94% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13932747.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3848元 |
| 期末基金资产净值 | 50144254.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -22159830.6元 |
| 本期利润 | -11192325.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0432元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 118772333.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.518元 |
| 期末基金资产净值 | 348064648.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -75223923.61元 |
| 本期利润 | -97708785.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3246元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -19.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 177958831.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5725元 |
| 期末基金资产净值 | 488784143.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -24101578.62元 |
| 本期利润 | -3428834.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -4.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 294547768.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8504元 |
| 期末基金资产净值 | 640921255.75元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8504元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 85.04% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137454585.81元 |
| 本期利润 | 21186309.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 168323756.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9414元 |
| 期末基金资产净值 | 347130672.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9414元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 137262673.75元 |
| 本期利润 | 32595103.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1535元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31072150.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.0518元 |
| 期末基金资产净值 | 60612911.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0518元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 105.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 63215648.49元 |
| 本期利润 | 144147750.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4269元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 28.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 31.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 204811864.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6081元 |
| 期末基金资产净值 | 606664103.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8011元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16096931.35元 |
| 本期利润 | 19542359.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0577元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.28% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 144918334.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4312元 |
| 期末基金资产净值 | 480977970.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 43.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32565128.23元 |
| 本期利润 | 68204854.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3345元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 41.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 127322060.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3725元 |
| 期末基金资产净值 | 469168672.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 37.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 9302900.35元 |
| 本期利润 | 18857131.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 27.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 79946444.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2293元 |
| 期末基金资产净值 | 428539136.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2293元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 22.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 653307.75元 |
| 本期利润 | -2242724.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0217元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2404859.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0327元 |
| 期末基金资产净值 | 71192484.68元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.27% |
