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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 国投瑞银顺祥债券分红拆分 |
| 基金分红 |
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-03 | 2023-03-03 | 2023-03-07 | 0.033 |
| 2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 0.0065 |
| 2022 | 2022-01-17 | 2022-01-17 | 2022-01-19 | 0.008 |
| 2021 | 2021-11-18 | 2021-11-18 | 2021-11-22 | 0.004 |
| 2021 | 2021-09-22 | 2021-09-22 | 2021-09-24 | 0.004 |
| 2021 | 2021-08-13 | 2021-08-13 | 2021-08-17 | 0.0065 |
| 2021 | 2021-06-11 | 2021-06-11 | 2021-06-16 | 0.0075 |
| 2021 | 2021-04-19 | 2021-04-19 | 2021-04-21 | 0.0035 |
| 2021 | 2021-03-02 | 2021-03-02 | 2021-03-04 | 0.003 |
| 2021 | 2021-01-27 | 2021-01-27 | 2021-01-29 | 0.004 |
| 2020 | 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-17 | 0.007 |
| 2020 | 2020-10-28 | 2020-10-28 | 2020-10-30 | 0.0025 |
| 2020 | 2020-09-14 | 2020-09-14 | 2020-09-16 | 0.0097 |
| 2020 | 2020-06-12 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 0.0156 |
| 2020 | 2020-03-17 | 2020-03-17 | 2020-03-19 | 0.009 |
| 2020 | 2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 0.0071 |
| 2019 | 2019-11-08 | 2019-11-08 | 2019-11-12 | 0.013 |
| 2019 | 2019-08-09 | 2019-08-09 | 2019-08-13 | 0.009 |
| 2019 | 2019-05-14 | 2019-05-14 | 2019-05-16 | 0.01 |
| 2019 | 2019-01-28 | 2019-01-28 | 2019-01-30 | 0.009 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
