日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 4139.95 | 1542.29 | 37.25% | 257.05 | 6.21% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 1979.13 | 762.62 | 38.53% | 127.10 | 6.42% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 4665.96 | 1544.91 | 33.11% | 257.48 | 5.52% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 2802.12 | 760.32 | 27.13% | 126.72 | 4.52% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3477.85 | 1517.20 | 43.62% | 252.87 | 7.27% | 2.97 | 0.09% | -- | -- |
2021-06-30 | 1401.02 | 749.27 | 53.48% | 124.88 | 8.91% | 1.47 | 0.11% | -- | -- |
2020-12-31 | 4085.31 | 1465.78 | 35.88% | 253.48 | 6.20% | 5.00 | 0.12% | -- | -- |
2020-06-30 | 2193.54 | 787.37 | 35.89% | 140.41 | 6.40% | 1.98 | 0.09% | -- | -- |
2019-12-31 | 6228.84 | 1799.25 | 28.89% | 599.75 | 9.63% | 7.49 | 0.12% | -- | -- |
2019-06-30 | 3087.68 | 878.40 | 28.45% | 292.80 | 9.48% | 2.54 | 0.08% | -- | -- |
2018-12-31 | 831.11 | 310.30 | 37.34% | 103.43 | 12.45% | 3.80 | 0.46% | -- | -- |