]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 21897.18 | -- | -- | 17408.65 | 79.50% | -- | -- |
| 2023-06-30 | 12654.18 | -- | -- | 9438.96 | 74.59% | -- | -- |
| 2022-12-31 | 18688.37 | -- | -- | 21424.04 | 114.64% | -- | -- |
| 2022-06-30 | 11955.61 | -- | -- | 11350.40 | 94.94% | -- | -- |
| 2021-12-31 | 27908.36 | -- | -- | 1524.70 | 5.46% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 11181.04 | -- | -- | 1009.29 | 9.03% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 24307.72 | -- | -- | 4902.98 | 20.17% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 18879.05 | -- | -- | 4370.95 | 23.15% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 32956.56 | -- | -- | 2622.74 | 7.96% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 13734.62 | -- | -- | -192.76 | -1.40% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 7566.12 | -- | -- | 369.71 | 4.89% | -- | -- |
