]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.834 | 2.46% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.824 | 2.36% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 瑞福分级 | 1.45 | 1.26% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.731 | 1.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.4377 | 2.47% |
| 国投瑞银货币D | 0.3735 | 2.22% |
| 国投瑞银货币A | 0.3717 | 2.22% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5773 | 2.00% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5304 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 218971805.52 |
| 1.利息收入 | 71801.01 |
| 存款利息收入 | 71801.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
185330145.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 174086489.56 |
| 资产支持证券投资收益 | 11243656.33 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33569858.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 41399470.97 |
| 1.管理人报酬 | 15422884.39 |
| 2.托管费 | 2570480.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 22959766.63 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22959766.63 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
177572334.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
177572334.55 |
| 一、收入： | 126541770.44 |
| 1.利息收入 | 28269.48 |
| 存款利息收入 | 28269.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
100987559.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 94389626.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 6597933.23 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25525940.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19791316.3 |
| 1.管理人报酬 | 7626233.21 |
| 2.托管费 | 1271038.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10685553.5 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10685553.5 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106750454.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106750454.14 |
| 一、收入： | 186883739.22 |
| 1.利息收入 | 236588.96 |
| 存款利息收入 | 236588.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
232287785.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 214240392.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 18047393.05 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45640635.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 46659617.51 |
| 1.管理人报酬 | 15449068.44 |
| 2.托管费 | 2574844.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28226216.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28226216.98 |
| 6.其他费用 | 257200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
140224121.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
140224121.71 |
| 一、收入： | 119556122.8 |
| 1.利息收入 | 127969.69 |
| 存款利息收入 | 127969.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123454802.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 113503986.89 |
| 资产支持证券投资收益 | 9950815.83 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4026649.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 28021175.83 |
| 1.管理人报酬 | 7603159.74 |
| 2.托管费 | 1267193.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18947830.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18947830.19 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91534946.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91534946.97 |
| 一、收入： | 279083645.3 |
| 1.利息收入 | 208102859.36 |
| 存款利息收入 | 107324.72 |
| 债券利息收入 | 183143643.89 |
| 资产支持证券利息收入 | 24851890.75 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15468165.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15246974.75 |
| 资产支持证券投资收益 | 221190.4 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55502620.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10000.0 |
| 减：二、费用 | 34778511.31 |
| 1.管理人报酬 | 15171996.77 |
| 2.托管费 | 2528666.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29686.5 |
| 5.利息支出 | 16646777.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 16646777.07 |
| 6.其他费用 | 256900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
244305133.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
244305133.99 |
| 一、收入： | 111810376.53 |
| 1.利息收入 | 100020541.16 |
| 存款利息收入 | 44109.14 |
| 债券利息收入 | 87377580.36 |
| 资产支持证券利息收入 | 12598851.66 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10185605.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10092911.46 |
| 资产支持证券投资收益 | 92694.47 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1604229.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14010238.86 |
| 1.管理人报酬 | 7492720.01 |
| 2.托管费 | 1248786.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14728.2 |
| 5.利息支出 | 5056919.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5056919.18 |
| 6.其他费用 | 122438.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97800137.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97800137.67 |
| 一、收入： | 243077177.08 |
| 1.利息收入 | 214342461.12 |
| 存款利息收入 | 191481.19 |
| 债券利息收入 | 190149909.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 23999562.06 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52781684.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49029784.45 |
| 资产支持证券投资收益 | 3751899.91 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24046968.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40853108.38 |
| 1.管理人报酬 | 14657827.89 |
| 2.托管费 | 2534800.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50019.23 |
| 5.利息支出 | 23138670.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 23138670.93 |
| 6.其他费用 | 252450.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
202224068.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
202224068.7 |
| 一、收入： | 188790467.1 |
| 1.利息收入 | 118655519.83 |
| 存款利息收入 | 110833.04 |
| 债券利息收入 | 101829878.55 |
| 资产支持证券利息收入 | 16714808.24 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43766201.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43709527.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 56673.64 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26368746.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 21935435.27 |
| 1.管理人报酬 | 7873722.19 |
| 2.托管费 | 1404115.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19793.84 |
| 5.利息支出 | 12385638.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12385638.76 |
| 6.其他费用 | 132998.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
166855031.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
166855031.83 |
| 一、收入： | 329565604.46 |
| 1.利息收入 | 279107112.6 |
| 存款利息收入 | 8144090.59 |
| 债券利息收入 | 246157179.51 |
| 资产支持证券利息收入 | 24805842.5 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
24168343.55 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 26227365.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -2059022.16 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26290148.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 62288437.88 |
| 1.管理人报酬 | 17992487.69 |
| 2.托管费 | 5997495.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 74909.01 |
| 5.利息支出 | 37825344.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 37825344.88 |
| 6.其他费用 | 252500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
267277166.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
267277166.58 |
| 一、收入： | 137346161.48 |
| 1.利息收入 | 140217236.24 |
| 存款利息收入 | 8075481.35 |
| 债券利息收入 | 120953070.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 11188684.42 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3738867.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1927602.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -1811264.87 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
867793.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30876815.56 |
| 1.管理人报酬 | 8783953.44 |
| 2.托管费 | 2927984.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25425.0 |
| 5.利息支出 | 18950362.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18950362.43 |
| 6.其他费用 | 120892.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
106469345.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
106469345.92 |
| 一、收入： | 75661181.0 |
| 1.利息收入 | 43221775.93 |
| 存款利息收入 | 7306441.45 |
| 债券利息收入 | 26473982.53 |
| 资产支持证券利息收入 | 6834813.07 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-279440.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3697091.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -3976531.42 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32718845.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8311104.98 |
| 1.管理人报酬 | 3103040.0 |
| 2.托管费 | 1034346.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 38044.37 |
| 5.利息支出 | 3987604.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3987604.05 |
| 6.其他费用 | 100400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
67350076.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
67350076.02 |
