]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7523 | 5.01% |
| 国投瑞银专精特新量化… | 0.7564 | 5.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.906 | 3.19% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.746 | 3.18% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 1.358 | 2.18% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5527 | 2.04% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5296 | 1.95% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 96033.24 |
| 交易性金融资产 | 6257310275.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6111532581.37 |
| 资产支持证券投资 | 145777694.48 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6265086571.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1064447130.57 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1318924.4 |
| 应付托管费 | 219820.72 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 195655.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 307868.66 |
| 负债合计 | 1066489400.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4992047615.12 |
| 所有者权益合计 | 5198597171.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 6265086571.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1618078.68 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2286.76 |
| 交易性金融资产 | 5621157885.33 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5249461890.71 |
| 资产支持证券投资 | 371695994.62 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5622778250.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 493239543.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1262764.61 |
| 应付托管费 | 210460.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127639.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152395.64 |
| 负债合计 | 494992804.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4992057455.13 |
| 所有者权益合计 | 5127785446.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 5622778250.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3712979.97 |
| 结算备付金 | 628231.14 |
| 存出保证金 | 57564.82 |
| 交易性金融资产 | 6694805790.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6261665370.83 |
| 资产支持证券投资 | 433140419.53 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6699204566.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1511451134.77 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1317950.92 |
| 应付托管费 | 219658.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 167222.21 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 277642.57 |
| 负债合计 | 1513433608.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4992055602.12 |
| 所有者权益合计 | 5185770957.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 6699204566.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5805971.33 |
| 结算备付金 | 5740755.67 |
| 存出保证金 | 17214.68 |
| 交易性金融资产 | 6938495650.83 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6453828738.27 |
| 资产支持证券投资 | 484666912.56 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6950059592.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1811289971.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1265152.36 |
| 应付托管费 | 210858.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 118546.59 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 191143.3 |
| 负债合计 | 1813075672.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4991961931.22 |
| 所有者权益合计 | 5136983920.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 6950059592.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3546835.5 |
| 结算备付金 | 5326822.52 |
| 存出保证金 | 144106.09 |
| 交易性金融资产 | 7104111600.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6449642000.0 |
| 资产支持证券投资 | 654469600.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114803759.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7227933123.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 2107231014.14 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1298220.31 |
| 应付托管费 | 216370.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 164900.22 |
| 应付利息 | 870097.46 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 2110100673.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4991961959.64 |
| 所有者权益合计 | 5117832450.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 7227933123.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1530484.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 49411.75 |
| 交易性金融资产 | 5439307000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4784082000.0 |
| 资产支持证券投资 | 655225000.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98619900.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5539506797.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 493999043.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1244353.88 |
| 应付托管费 | 207392.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127915.8 |
| 应付利息 | 80567.97 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104138.35 |
| 负债合计 | 495802172.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4991955807.0 |
| 所有者权益合计 | 5043704625.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 5539506797.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8609559.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 34484.06 |
| 交易性金融资产 | 5938144756.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5323355000.0 |
| 资产支持证券投资 | 614789756.17 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 112361668.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6059150468.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1021148148.27 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1277206.16 |
| 应付托管费 | 212867.7 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 116562.37 |
| 应付利息 | 368983.64 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 1023390776.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4991955807.0 |
| 所有者权益合计 | 5035759691.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 6059150468.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6518262.24 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 135942.07 |
| 交易性金融资产 | 6596601898.64 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5805414000.0 |
| 资产支持证券投资 | 791187898.64 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 128599113.5 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6731855216.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1634917259.55 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1259910.35 |
| 应付托管费 | 209985.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 280988.54 |
| 应付利息 | 182459.52 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109398.38 |
| 负债合计 | 1637062115.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4997821201.17 |
| 所有者权益合计 | 5094793100.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 6731855216.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4614598.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 44408.56 |
| 交易性金融资产 | 6620673638.36 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5750303000.0 |
| 资产支持证券投资 | 870370638.36 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 114093712.45 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6739426357.56 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 628888677.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1550708.04 |
| 应付托管费 | 516902.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141810.08 |
| 应付利息 | 134657.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 220000.0 |
| 负债合计 | 631557356.49 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5997821201.17 |
| 所有者权益合计 | 6107869001.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 6739426357.56 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10925552.64 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 374025.19 |
| 交易性金融资产 | 7206341256.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 6458706500.0 |
| 资产支持证券投资 | 747634756.17 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 115221767.88 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7332862601.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1251147793.12 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1493457.53 |
| 应付托管费 | 497819.18 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 116783.0 |
| 应付利息 | 381657.26 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106992.28 |
| 负债合计 | 1253849355.05 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5997821201.17 |
| 所有者权益合计 | 6079013246.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 7332862601.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1007854414.29 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 380269.73 |
| 交易性金融资产 | 5203550449.77 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4993314500.0 |
| 资产支持证券投资 | 210235949.77 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 98974672.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6310759806.53 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1229897115.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1288292.13 |
| 应付托管费 | 429430.74 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 155074.68 |
| 应付利息 | 1221316.4 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 100000.0 |
| 负债合计 | 1233145313.86 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5010264416.65 |
| 所有者权益合计 | 5077614492.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 6310759806.53 |
