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日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.761 | 3.12% |
| 国投瑞银锐意改革混合… | 0.753 | 3.01% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.932 | 2.42% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.938 | 2.40% |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5381 | 2.00% |
| 国投瑞银货币B | 0.4359 | 1.98% |
| 国投瑞银增利宝货币D | 0.5303 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.53 | 1.96% |
| 国投瑞银增利宝货币A | 0.53 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 112.03% | 0.11% | 525348.11 |
| 2023-12-31 | -- | 117.56% | 0.15% | 519859.72 |
| 2023-09-30 | -- | 116.91% | 0.08% | 515247.72 |
| 2023-06-30 | -- | 102.37% | 0.03% | 512778.54 |
| 2023-03-31 | -- | 118.37% | 0.11% | 506924.94 |
| 2022-12-31 | -- | 120.75% | 0.08% | 518577.10 |
| 2022-09-30 | -- | 105.79% | 0.42% | 520119.84 |
| 2022-06-30 | -- | 125.63% | 0.22% | 513698.39 |
| 2022-03-31 | -- | 126.79% | 0.31% | 507662.40 |
| 2021-12-31 | -- | 126.02% | 0.17% | 511783.25 |
| 2021-09-30 | -- | 107.63% | 0.03% | 506330.79 |
| 2021-06-30 | -- | 94.85% | 0.03% | 504370.46 |
| 2021-03-31 | -- | 95.59% | 0.38% | 503020.28 |
| 2020-12-31 | -- | 105.71% | 0.17% | 503575.97 |
| 2020-09-30 | -- | 113.98% | 0.07% | 400778.97 |
| 2020-06-30 | -- | 113.95% | 0.13% | 509479.31 |
| 2020-03-31 | -- | 104.93% | 0.13% | 517024.27 |
| 2019-12-31 | -- | 94.15% | 0.08% | 610786.90 |
| 2019-09-30 | -- | 119.78% | 0.2% | 609587.29 |
| 2019-06-30 | -- | 106.25% | 0.18% | 607901.32 |
| 2019-03-31 | -- | 108.53% | 0.11% | 609609.51 |
| 2018-12-31 | -- | 98.34% | 19.85% | 507761.45 |
