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基金买卖网 > 基金净值 > 南方昌元转债A (006030)
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南方昌元转债A006030
基金类型:债券型     成立日期:2018-12-25     基金规模:0.43亿份     基金经理: 刘文良 
基金全称:南方昌元可转债债券型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    3.18%
  • 近一月
    增长率
    13.43%
  • 近一季
    增长率
    24.67%
  • 近半年
    增长率
    31.71%
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
   历史回报率统计  统计日期:2021-01-22 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2021-01-15
最近一月
2020-12-22
最近一季
2020-10-22
最近半年
2020-07-22
最近一年
2020-01-22
今年以来 成立以来
回报率 3.18% 13.43% 24.67% 31.71% 50.60% 7.73% 56.96%
同类排名
[债券型]
29 6 1 3 3 12 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-01-22 1.5696 1.5696 0.93%
2021-01-21 1.5552 1.5552 1.55%
2021-01-20 1.5314 1.5314 0.94%
2021-01-19 1.5172 1.5172 -1.29%
2021-01-18 1.5371 1.5371 1.05%
2021-01-15 1.5212 1.5212 0.90%
2021-01-14 1.5076 1.5076 -1.43%
2021-01-13 1.5295 1.5295 -0.39%
2021-01-12 1.5355 1.5355 1.91%
2021-01-11 1.5067 1.5067 -0.62%
2021-01-08 1.5161 1.5161 -0.49%
2021-01-07 1.5235 1.5235 0.71%
2021-01-06 1.5128 1.5128 0.07%
2021-01-05 1.5117 1.5117 1.37%
2021-01-04 1.4912 1.4912 2.35%
2020-12-31 1.4570 1.4570 1.76%
2020-12-30 1.4318 1.4318 2.28%
2020-12-29 1.3999 1.3999 -1.39%
2020-12-28 1.4197 1.4197 -0.06%
2020-12-25 1.4205 1.4205 1.59%
2020-12-24 1.3983 1.3983 0.24%
2020-12-23 1.3949 1.3949 0.81%
2020-12-22 1.3837 1.3837 -0.80%
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2020-12-10 1.3441 1.3441 0.39%
2020-12-09 1.3389 1.3389 -1.06%
2020-12-08 1.3532 1.3532 0.01%
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2020-12-03 1.3420 1.3420 -0.56%
2020-12-02 1.3495 1.3495 0.19%
2020-12-01 1.3469 1.3469 1.33%
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2020-11-27 1.3222 1.3222 0.59%
2020-11-26 1.3145 1.3145 -0.61%
2020-11-25 1.3226 1.3226 -1.25%
2020-11-24 1.3393 1.3393 0.41%
2020-11-23 1.3338 1.3338 1.20%
2020-11-20 1.3180 1.3180 0.76%
2020-11-19 1.3080 1.3080 0.92%
2020-11-18 1.2961 1.2961 -1.05%
2020-11-17 1.3099 1.3099 -1.53%
2020-11-16 1.3302 1.3302 0.32%
2020-11-13 1.3260 1.3260 -0.73%
2020-11-12 1.3357 1.3357 0.82%
2020-11-11 1.3248 1.3248 -0.48%
2020-11-10 1.3312 1.3312 -1.06%
2020-11-09 1.3454 1.3454 1.27%
2020-11-06 1.3285 1.3285 -0.48%
2020-11-05 1.3349 1.3349 2.46%
2020-11-04 1.3029 1.3029 0.02%
2020-11-03 1.3026 1.3026 0.67%
2020-11-02 1.2939 1.2939 1.08%
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