| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.574 | 2.85% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6815 | 2.64% |
| 南方恒生香港上市生物… | 0.6833 | 2.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5329 | 2.28% |
| 南方日添益货币F | 0.5304 | 2.28% |
| 南方日添益货币E | 0.4935 | 2.14% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 67283945.25 |
| 存出保证金 | 468235.23 |
| 交易性金融资产 | 5336385521.51 |
| 股票投资 | 788784647.25 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4547600874.26 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 54477.09 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5439980111.17 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1455171026.74 |
| 应付证券清算款 | 23948837.5 |
| 应付赎回款 | 11343623.72 |
| 应付管理人报酬 | 3474739.02 |
| 应付托管费 | 694947.81 |
| 应付销售服务费 | 733530.87 |
| 应付税费 | 75663.73 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 424913.91 |
| 负债合计 | 1495867283.3 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2946418677.05 |
| 所有者权益合计 | 3944112827.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5439980111.17 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 844396.91 |
| 结算备付金 | 55967786.19 |
| 存出保证金 | 469842.03 |
| 交易性金融资产 | 5022654370.87 |
| 股票投资 | 745589679.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4277064690.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14098263.25 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 82554.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5094117214.13 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1332755886.82 |
| 应付证券清算款 | 8701093.31 |
| 应付赎回款 | 6722997.99 |
| 应付管理人报酬 | 2939460.59 |
| 应付托管费 | 587892.13 |
| 应付销售服务费 | 599594.68 |
| 应付税费 | 56971.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710558.44 |
| 负债合计 | 1353074455.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2472818493.64 |
| 所有者权益合计 | 3741042758.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 5094117214.13 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 614888.11 |
| 结算备付金 | 33871219.67 |
| 存出保证金 | 181266.28 |
| 交易性金融资产 | 2152129432.06 |
| 股票投资 | 313578669.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1838550762.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 813324.69 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 80673.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2187690804.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 607736696.55 |
| 应付证券清算款 | 649593.97 |
| 应付赎回款 | 327338.47 |
| 应付管理人报酬 | 1389973.34 |
| 应付托管费 | 277994.65 |
| 应付销售服务费 | 311008.72 |
| 应付税费 | 21492.99 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 406204.01 |
| 负债合计 | 611120302.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1139175403.62 |
| 所有者权益合计 | 1576570501.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 2187690804.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 34578244.82 |
| 结算备付金 | 31796948.0 |
| 存出保证金 | 302320.38 |
| 交易性金融资产 | 1854422858.37 |
| 股票投资 | 283777803.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1570645054.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16029383.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1937129755.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 437062513.97 |
| 应付证券清算款 | 34022525.01 |
| 应付赎回款 | 27490690.44 |
| 应付管理人报酬 | 1147193.61 |
| 应付托管费 | 229438.73 |
| 应付销售服务费 | 177682.64 |
| 应付税费 | 13849.46 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588824.36 |
| 负债合计 | 500732718.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 876318399.99 |
| 所有者权益合计 | 1436397036.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 1937129755.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 18621642.98 |
| 结算备付金 | 30008533.63 |
| 存出保证金 | 323217.1 |
| 交易性金融资产 | 3535537376.18 |
| 股票投资 | 532500470.05 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 3003036906.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107744660.24 |
| 应收利息 | 5125595.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4961834.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3702322860.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 815200000.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 172936884.24 |
| 应付管理人报酬 | 2138137.4 |
| 应付托管费 | 427627.49 |
| 应付销售服务费 | 260687.26 |
| 应付税费 | 18779.96 |
| 应付利息 | -237525.25 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 272386.56 |
| 负债合计 | 991547025.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1385132316.31 |
| 所有者权益合计 | 2710775834.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 3702322860.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3221324.29 |
| 结算备付金 | 6847033.64 |
| 存出保证金 | 81902.96 |
| 交易性金融资产 | 569929316.96 |
| 股票投资 | 84038508.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 485890808.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2102442.21 |
| 应收利息 | 843387.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5854338.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 588879746.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 151700000.0 |
| 应付证券清算款 | 4773421.39 |
| 应付赎回款 | 6955399.36 |
| 应付管理人报酬 | 326305.66 |
| 应付托管费 | 65261.13 |
| 应付销售服务费 | 68320.01 |
| 应付税费 | 3046.45 |
| 应付利息 | 43528.8 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77252.55 |
| 负债合计 | 164109663.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 270605859.83 |
| 所有者权益合计 | 424770083.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 588879746.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6543523.84 |
| 结算备付金 | 940092.79 |
| 存出保证金 | 9335.19 |
| 交易性金融资产 | 133789882.28 |
| 股票投资 | 21727124.03 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 112062758.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1475334.42 |
| 应收利息 | 241279.57 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3721290.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146720738.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 27500000.0 |
| 应付证券清算款 | 7754731.4 |
| 应付赎回款 | 951297.07 |
| 应付管理人报酬 | 48693.73 |
| 应付托管费 | 9738.75 |
| 应付销售服务费 | 10626.97 |
| 应付税费 | 435.16 |
| 应付利息 | -11688.22 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30191.99 |
| 负债合计 | 36318533.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 76108636.97 |
| 所有者权益合计 | 110402205.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 146720738.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 742091.05 |
| 结算备付金 | 1772385.01 |
| 存出保证金 | 30227.42 |
| 交易性金融资产 | 64989987.47 |
| 股票投资 | 8485387.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 56504600.47 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 528673.36 |
| 应收利息 | 149760.86 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 260745.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 68473871.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17650000.0 |
| 应付证券清算款 | 585072.42 |
| 应付赎回款 | 482619.73 |
| 应付管理人报酬 | 39445.32 |
| 应付托管费 | 7889.05 |
| 应付销售服务费 | 1200.58 |
| 应付税费 | 446.11 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84539.88 |
| 负债合计 | 18867231.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48197832.94 |
| 所有者权益合计 | 49606639.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 68473871.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164314.06 |
| 结算备付金 | 793838.27 |
| 存出保证金 | 17083.28 |
| 交易性金融资产 | 136393293.55 |
| 股票投资 | 13140741.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 123252552.55 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1054188.73 |
| 应收利息 | 344358.52 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 992.06 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138768068.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 29499872.65 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1779646.04 |
| 应付管理人报酬 | 90868.79 |
| 应付托管费 | 18173.76 |
| 应付销售服务费 | 2992.28 |
| 应付税费 | 1327.97 |
| 应付利息 | 10289.34 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170463.31 |
| 负债合计 | 31609737.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 105362175.38 |
| 所有者权益合计 | 107158330.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 138768068.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2439457.15 |
| 结算备付金 | 880097.86 |
| 存出保证金 | 107190.85 |
| 交易性金融资产 | 125104005.94 |
| 股票投资 | 8815104.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 116288901.74 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 398594.61 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 477.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128929824.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1700000.0 |
| 应付证券清算款 | 2300987.96 |
| 应付赎回款 | 9807.81 |
| 应付管理人报酬 | 102443.31 |
| 应付托管费 | 20488.66 |
| 应付销售服务费 | 4260.64 |
| 应付税费 | 1477.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 92645.64 |
| 负债合计 | 4287736.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 131737846.29 |
| 所有者权益合计 | 124642087.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 128929824.11 |
