| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -234252705.0元 |
| 本期利润 | -245171908.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1695元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -13689035.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 2244847695.72元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -69982141.19元 |
| 本期利润 | 83482760.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0846元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 143230097.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 2196492313.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5271元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 52.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -286065914.07元 |
| 本期利润 | -515389185.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.7446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -46.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 103379185.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1681元 |
| 期末基金资产净值 | 858633410.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 39.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -205227241.23元 |
| 本期利润 | -348683900.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4651元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -16.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 186812738.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2947元 |
| 期末基金资产净值 | 1043918576.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.647元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 64.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 37622872.55元 |
| 本期利润 | 206234011.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 36.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 34.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 616822335.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5753元 |
| 期末基金资产净值 | 2105120341.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9637元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 96.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -362827.83元 |
| 本期利润 | 14993371.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 75216778.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4765元 |
| 期末基金资产净值 | 249056313.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5778元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 57.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13595018.76元 |
| 本期利润 | 13572050.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 34.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 43.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 19439329.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4569元 |
| 期末基金资产净值 | 61977589.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.457元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 45.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4499904.97元 |
| 本期利润 | 1105323.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0209元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1340231.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0297元 |
| 期末基金资产净值 | 46406571.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0297元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -656325.17元 |
| 本期利润 | 5354994.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0381元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -1021509.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0103元 |
| 期末基金资产净值 | 100974123.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0173元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 696995.43元 |
| 本期利润 | -2241106.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -6477211.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0537元 |
| 期末基金资产净值 | 114236098.78元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9463元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -5.37% |
