南方昌元可转债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
844396.91 |
结算备付金 |
55967786.19 |
存出保证金 |
469842.03 |
交易性金融资产 |
5022654370.87 |
股票投资 |
745589679.91 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
4277064690.96 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
14098263.25 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
82554.88 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5094117214.13 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1332755886.82 |
应付证券清算款 |
8701093.31 |
应付赎回款 |
6722997.99 |
应付管理人报酬 |
2939460.59 |
应付托管费 |
587892.13 |
应付销售服务费 |
599594.68 |
应付税费 |
56971.74 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
710558.44 |
负债合计 |
1353074455.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
2472818493.64 |
所有者权益合计 |
3741042758.43 |
负债和所有者权益合计 |
5094117214.13 |
资产: |
银行存款 |
614888.11 |
结算备付金 |
33871219.67 |
存出保证金 |
181266.28 |
交易性金融资产 |
2152129432.06 |
股票投资 |
313578669.67 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1838550762.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
813324.69 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
80673.82 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2187690804.63 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
607736696.55 |
应付证券清算款 |
649593.97 |
应付赎回款 |
327338.47 |
应付管理人报酬 |
1389973.34 |
应付托管费 |
277994.65 |
应付销售服务费 |
311008.72 |
应付税费 |
21492.99 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
406204.01 |
负债合计 |
611120302.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
1139175403.62 |
所有者权益合计 |
1576570501.93 |
负债和所有者权益合计 |
2187690804.63 |
资产: |
银行存款 |
34578244.82 |
结算备付金 |
31796948.0 |
存出保证金 |
302320.38 |
交易性金融资产 |
1854422858.37 |
股票投资 |
283777803.98 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1570645054.39 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16029383.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1937129755.06 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
437062513.97 |
应付证券清算款 |
34022525.01 |
应付赎回款 |
27490690.44 |
应付管理人报酬 |
1147193.61 |
应付托管费 |
229438.73 |
应付销售服务费 |
177682.64 |
应付税费 |
13849.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
588824.36 |
负债合计 |
500732718.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
876318399.99 |
所有者权益合计 |
1436397036.84 |
负债和所有者权益合计 |
1937129755.06 |
资产: |
银行存款 |
18621642.98 |
结算备付金 |
30008533.63 |
存出保证金 |
323217.1 |
交易性金融资产 |
3535537376.18 |
股票投资 |
532500470.05 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
3003036906.13 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
107744660.24 |
应收利息 |
5125595.56 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4961834.59 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3702322860.28 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
815200000.0 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
172936884.24 |
应付管理人报酬 |
2138137.4 |
应付托管费 |
427627.49 |
应付销售服务费 |
260687.26 |
应付税费 |
18779.96 |
应付利息 |
-237525.25 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
272386.56 |
负债合计 |
991547025.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1385132316.31 |
所有者权益合计 |
2710775834.87 |
负债和所有者权益合计 |
3702322860.28 |
资产: |
银行存款 |
3221324.29 |
结算备付金 |
6847033.64 |
存出保证金 |
81902.96 |
交易性金融资产 |
569929316.96 |
股票投资 |
84038508.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
485890808.3 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2102442.21 |
应收利息 |
843387.75 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
5854338.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
588879746.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
151700000.0 |
应付证券清算款 |
4773421.39 |
应付赎回款 |
6955399.36 |
应付管理人报酬 |
326305.66 |
应付托管费 |
65261.13 |
应付销售服务费 |
68320.01 |
应付税费 |
3046.45 |
应付利息 |
43528.8 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
77252.55 |
负债合计 |
164109663.38 |
所有者权益: |
实收基金 |
270605859.83 |
所有者权益合计 |
424770083.38 |
负债和所有者权益合计 |
588879746.76 |
资产: |
银行存款 |
6543523.84 |
结算备付金 |
940092.79 |
存出保证金 |
9335.19 |
交易性金融资产 |
133789882.28 |
股票投资 |
21727124.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
112062758.25 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1475334.42 |
应收利息 |
241279.57 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3721290.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
146720738.62 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
27500000.0 |
应付证券清算款 |
7754731.4 |
应付赎回款 |
951297.07 |
应付管理人报酬 |
48693.73 |
应付托管费 |
9738.75 |
应付销售服务费 |
10626.97 |
应付税费 |
435.16 |
应付利息 |
-11688.22 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
30191.99 |
负债合计 |
36318533.54 |
所有者权益: |
实收基金 |
76108636.97 |
所有者权益合计 |
110402205.08 |
负债和所有者权益合计 |
146720738.62 |
资产: |
银行存款 |
742091.05 |
结算备付金 |
1772385.01 |
存出保证金 |
30227.42 |
交易性金融资产 |
64989987.47 |
股票投资 |
8485387.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
56504600.47 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
528673.36 |
应收利息 |
149760.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
260745.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
68473871.12 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
17650000.0 |
应付证券清算款 |
585072.42 |
应付赎回款 |
482619.73 |
应付管理人报酬 |
39445.32 |
应付托管费 |
7889.05 |
应付销售服务费 |
1200.58 |
应付税费 |
446.11 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
84539.88 |
负债合计 |
18867231.31 |
所有者权益: |
实收基金 |
48197832.94 |
所有者权益合计 |
49606639.81 |
负债和所有者权益合计 |
68473871.12 |
资产: |
银行存款 |
164314.06 |
结算备付金 |
793838.27 |
存出保证金 |
17083.28 |
交易性金融资产 |
136393293.55 |
股票投资 |
13140741.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
123252552.55 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1054188.73 |
应收利息 |
344358.52 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
992.06 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
138768068.47 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
29499872.65 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1779646.04 |
应付管理人报酬 |
90868.79 |
应付托管费 |
18173.76 |
应付销售服务费 |
2992.28 |
应付税费 |
1327.97 |
应付利息 |
10289.34 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170463.31 |
负债合计 |
31609737.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
105362175.38 |
所有者权益合计 |
107158330.85 |
负债和所有者权益合计 |
138768068.47 |
资产: |
银行存款 |
2439457.15 |
结算备付金 |
880097.86 |
存出保证金 |
107190.85 |
交易性金融资产 |
125104005.94 |
股票投资 |
8815104.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
116288901.74 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
398594.61 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
477.7 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
128929824.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1700000.0 |
应付证券清算款 |
2300987.96 |
应付赎回款 |
9807.81 |
应付管理人报酬 |
102443.31 |
应付托管费 |
20488.66 |
应付销售服务费 |
4260.64 |
应付税费 |
1477.85 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
92645.64 |
负债合计 |
4287736.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
131737846.29 |
所有者权益合计 |
124642087.31 |
负债和所有者权益合计 |
128929824.11 |