南方昌元可转债债券C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-157616459.1元 |
| 本期利润 |
-143095437.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-21401008.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0168元 |
| 期末基金资产净值 |
1699265132.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3308元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
33.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40004572.28元 |
| 本期利润 |
72047213.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75376757.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0728元 |
| 期末基金资产净值 |
1544550445.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
49.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-154534071.7元 |
| 本期利润 |
-269225508.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6651元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-43.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
75324455.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
717937091.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-93906210.67元 |
| 本期利润 |
-118270810.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-16.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65873945.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2716元 |
| 期末基金资产净值 |
392478460.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6185元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
61.85% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17858435.39元 |
| 本期利润 |
82287478.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5439元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
34.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172751062.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5517元 |
| 期末基金资产净值 |
605655493.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9344元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
93.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
166943.3元 |
| 本期利润 |
8605095.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51721403.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4586元 |
| 期末基金资产净值 |
175713769.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5583元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
55.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4789393.84元 |
| 本期利润 |
5058523.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.662元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
54.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14854238.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4424元 |
| 期末基金资产净值 |
48424615.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
257303.28元 |
| 本期利润 |
32197.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
68575.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0218元 |
| 期末基金资产净值 |
3200068.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0219元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
478871.06元 |
| 本期利润 |
472426.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-93019.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0152元 |
| 期末基金资产净值 |
6184206.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
613537.33元 |
| 本期利润 |
-90213.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-618547.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0561元 |
| 期末基金资产净值 |
10405988.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9439元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.61% |
