| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿景灵活配置混合… | 2.085 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 1.2181 | 4.41% |
| 大成慧成货币E | 1.2177 | 4.41% |
| 大成慧成货币A | 1.1656 | 4.20% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.7341 | 2.39% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 4138.14 | 2742.92 | 66.28% | 457.15 | 11.05% | -- | -- | 906.46 | 21.91% |
| 2023-06-30 | 1337.77 | 909.33 | 67.97% | 151.56 | 11.33% | -- | -- | 262.26 | 19.60% |
| 2022-12-31 | 363.62 | 263.01 | 72.33% | 43.84 | 12.06% | -- | -- | 39.35 | 10.82% |
| 2022-06-30 | 182.80 | 131.65 | 72.02% | 21.94 | 12.00% | -- | -- | 20.47 | 11.20% |
| 2021-12-31 | 138.99 | 75.74 | 54.49% | 12.62 | 9.08% | 31.03 | 22.33% | 5.07 | 3.65% |
| 2021-06-30 | 69.17 | 37.77 | 54.60% | 6.30 | 9.10% | 14.57 | 21.07% | 2.85 | 4.12% |
| 2020-12-31 | 152.86 | 81.40 | 53.25% | 13.57 | 8.87% | 37.34 | 24.43% | 3.85 | 2.52% |
| 2020-06-30 | 81.61 | 44.18 | 54.14% | 7.36 | 9.02% | 19.66 | 24.09% | 2.06 | 2.53% |
| 2019-12-31 | 241.41 | 136.05 | 56.36% | 22.67 | 9.39% | 55.01 | 22.79% | 10.92 | 4.52% |
| 2019-06-30 | 128.32 | 67.77 | 52.81% | 11.29 | 8.80% | 34.74 | 27.07% | 6.14 | 4.78% |
| 2018-12-31 | 49.35 | 21.16 | 42.88% | 3.53 | 7.15% | 13.54 | 27.43% | 1.24 | 2.51% |
| 2018-06-30 | 0.69 | 0.43 | 62.69% | 0.07 | 10.45% | -- | -- | -- | -- |
