大成景恒混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
62047240.51 |
存出保证金 |
10384208.09 |
交易性金融资产 |
3170918163.27 |
股票投资 |
3039010295.16 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
131907868.11 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1007900.62 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
19810283.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3321673820.76 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
23138407.68 |
应付管理人报酬 |
3502655.83 |
应付托管费 |
583775.95 |
应付销售服务费 |
1218669.72 |
应付税费 |
188267.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2014084.86 |
负债合计 |
30645861.84 |
所有者权益: |
实收基金 |
1268930926.59 |
所有者权益合计 |
3291027958.92 |
负债和所有者权益合计 |
3321673820.76 |
资产: |
银行存款 |
63646682.77 |
结算备付金 |
31072729.26 |
存出保证金 |
8613340.01 |
交易性金融资产 |
2026833271.97 |
股票投资 |
1925592196.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
101241075.94 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
12204521.61 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9262597.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
2151633143.4 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
9248364.91 |
应付管理人报酬 |
2593794.24 |
应付托管费 |
432299.01 |
应付销售服务费 |
773943.43 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1983199.12 |
负债合计 |
15219853.51 |
所有者权益: |
实收基金 |
850551340.19 |
所有者权益合计 |
2136413289.89 |
负债和所有者权益合计 |
2151633143.4 |
资产: |
银行存款 |
13282543.14 |
结算备付金 |
545255.12 |
存出保证金 |
50489.14 |
交易性金融资产 |
194127862.62 |
股票投资 |
193800806.72 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
327055.9 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
472689.56 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1625972.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
210104811.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2293443.9 |
应付赎回款 |
129420.18 |
应付管理人报酬 |
266432.79 |
应付托管费 |
44405.47 |
应付销售服务费 |
46187.43 |
应付税费 |
188254.55 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340023.09 |
负债合计 |
3308167.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
88192353.27 |
所有者权益合计 |
206796644.32 |
负债和所有者权益合计 |
210104811.73 |
资产: |
银行存款 |
6792640.02 |
结算备付金 |
31179.29 |
存出保证金 |
83581.97 |
交易性金融资产 |
122516939.73 |
股票投资 |
121906027.56 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
610912.17 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
952765.71 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
225916.95 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
130603023.67 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1262006.26 |
应付管理人报酬 |
177289.96 |
应付托管费 |
29548.33 |
应付销售服务费 |
20895.65 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
243398.43 |
负债合计 |
1921391.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
52708895.82 |
所有者权益合计 |
128681632.24 |
负债和所有者权益合计 |
130603023.67 |
资产: |
银行存款 |
4256762.93 |
结算备付金 |
75403.64 |
存出保证金 |
7203.68 |
交易性金融资产 |
60910493.37 |
股票投资 |
60910493.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
79655.09 |
应收利息 |
590.34 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1018397.68 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
66348506.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
191446.1 |
应付管理人报酬 |
69739.07 |
应付托管费 |
11623.18 |
应付销售服务费 |
4434.58 |
应付税费 |
188252.86 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104123.1 |
负债合计 |
626178.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
24281666.38 |
所有者权益合计 |
65722328.43 |
负债和所有者权益合计 |
66348506.73 |
资产: |
银行存款 |
3669607.81 |
结算备付金 |
57002.25 |
存出保证金 |
15363.57 |
交易性金融资产 |
45286287.96 |
股票投资 |
45286287.96 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
992091.34 |
应收利息 |
386.92 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
165388.18 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50186128.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
18747.19 |
应付赎回款 |
1079962.14 |
应付管理人报酬 |
62597.56 |
应付托管费 |
10432.96 |
应付销售服务费 |
3803.38 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139819.68 |
负债合计 |
1556196.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
21538543.58 |
所有者权益合计 |
48629932.02 |
负债和所有者权益合计 |
50186128.03 |
资产: |
银行存款 |
2636762.83 |
结算备付金 |
255024.85 |
存出保证金 |
187912.67 |
交易性金融资产 |
41407977.71 |
股票投资 |
41407977.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1113280.88 |
应收利息 |
390.72 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
25887.08 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
45627236.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
133371.69 |
应付管理人报酬 |
60313.5 |
应付托管费 |
10052.26 |
应付销售服务费 |
2896.06 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
125143.14 |
负债合计 |
549187.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
21023217.24 |
所有者权益合计 |
45078049.18 |
负债和所有者权益合计 |
45627236.74 |
资产: |
银行存款 |
14375313.99 |
结算备付金 |
509175.45 |
存出保证金 |
22692.58 |
交易性金融资产 |
34785101.41 |
股票投资 |
34785101.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
21759.4 |
应收利息 |
1334.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
186082.96 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
49901460.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
720984.81 |
应付管理人报酬 |
65799.41 |
应付托管费 |
10966.58 |
应付销售服务费 |
2317.76 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
63650.37 |
负债合计 |
1097202.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
25758914.04 |
所有者权益合计 |
48804257.55 |
负债和所有者权益合计 |
49901460.46 |
资产: |
银行存款 |
4680353.52 |
结算备付金 |
27337.15 |
存出保证金 |
15326.38 |
交易性金融资产 |
70712265.58 |
股票投资 |
70712265.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
533461.41 |
应收利息 |
860.94 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
55220.17 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
76024825.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
733629.99 |
应付管理人报酬 |
99129.93 |
应付托管费 |
16521.63 |
应付销售服务费 |
5713.79 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
126791.62 |
负债合计 |
1219279.71 |
所有者权益: |
实收基金 |
42716307.88 |
所有者权益合计 |
74805545.44 |
负债和所有者权益合计 |
76024825.15 |
资产: |
银行存款 |
6963989.04 |
结算备付金 |
669550.27 |
存出保证金 |
269403.77 |
交易性金融资产 |
102419006.83 |
股票投资 |
102419006.83 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1408536.47 |
应收利息 |
1306.4 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
304067.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
112035859.78 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
541241.49 |
应付管理人报酬 |
137178.15 |
应付托管费 |
22863.05 |
应付销售服务费 |
11923.9 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
62807.74 |
负债合计 |
1087577.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
67693173.13 |
所有者权益合计 |
110948282.5 |
负债和所有者权益合计 |
112035859.78 |
资产: |
银行存款 |
4000393.41 |
结算备付金 |
795607.83 |
存出保证金 |
278260.52 |
交易性金融资产 |
50678781.0 |
股票投资 |
50678781.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
276575.95 |
应收利息 |
975.85 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
49913.67 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
56080508.23 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
346324.82 |
应付管理人报酬 |
74825.48 |
应付托管费 |
12470.92 |
应付销售服务费 |
8520.74 |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
105127.35 |
负债合计 |
800258.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
45462084.85 |
所有者权益合计 |
55280249.73 |
负债和所有者权益合计 |
56080508.23 |
资产: |
银行存款 |
12296321.81 |
结算备付金 |
138265.05 |
存出保证金 |
7390.07 |
交易性金融资产 |
1000000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
1000000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
7200000.0 |
应收证券清算款 |
104920.0 |
应收利息 |
35766.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
297.15 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
20782960.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
359184.16 |
应付管理人报酬 |
23488.76 |
应付托管费 |
3914.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
188252.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
59505.56 |
负债合计 |
639438.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
14845611.93 |
所有者权益合计 |
20143522.08 |
负债和所有者权益合计 |
20782960.53 |