名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富健康优质生活股票 | 1.175 | 1.61% |
国富竞争优势三年持有… | 0.857 | 1.12% |
国富竞争优势三年持有… | 0.8545 | 1.12% |
国富兴海回报混合 | 0.8233 | 0.94% |
国富基本面优选混合 | 1.3468 | 0.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.4935 | 1.81% |
国富日日收益货币B | 0.4589 | 1.74% |
国富日日收益货币A | 0.393 | 1.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 9.30% | -0.57% | 3.30% | 10.32% | 6.30% | -7.00% | -22.41% | -39.57% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -2.85% | -0.90% | -2.14% | 6.36% | -2.06% | -13.75% | -9.82% | -18.04% |
同类排名[混合型] |
108|2293 | 1783|2304 | 142|2303 | 412|2301 | 272|2267 | 691|2195 | 1676|2074 | 1607|1902 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
落后 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.5583 | 1.5583 | -0.90% | |
2024-04-22 | 1.5724 | 1.5724 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.5737 | 1.5737 | -0.31% | |
2024-04-18 | 1.5786 | 1.5786 | -0.36% | |
2024-04-17 | 1.5843 | 1.5843 | 1.08% |
截至2024-03-31 国富估值优势混合A期末总份额为1.22亿份,相比增加0.25亿份 (本季申购数为0.55亿份,赎回数为0.30亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600900 | 长江电力 | 50.00 | 1246.50 | 5.63% |
00883 | 中国海洋石油 | 50.00 | 821.33 | 3.71% |
00995 | 安徽皖通高速公路 | 90.00 | 707.38 | 3.20% |
000333 | 美的集团 | 10.00 | 693.58 | 3.13% |
600795 | 国电电力 | 128.00 | 646.40 | 2.92% |
00941 | 中国移动 | 10.00 | 621.64 | 2.81% |
00728 | 中国电信 | 160.00 | 607.75 | 2.75% |
01071 | 华电国际电力股份 | 158.00 | 600.15 | 2.71% |
600066 | 宇通客车 | 30.00 | 596.10 | 2.69% |
002601 | 龙佰集团 | 30.00 | 568.20 | 2.57% |