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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合

006039
基金类型:混合型|较高风险     成立日期:2018-08-22     基金规模:2.62亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.36%
  • 近一月
    增长率
    7.36%
  • 近一季
    增长率
    9.73%
  • 近半年
    增长率
    43.69%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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招商体育文化休闲股票 1.4300 3.40%
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.4364 3.31%
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.4352 3.30%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 1.8008 3.17%
泰达价值长青混合A 1.1458 3.17%
汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 1.7695 3.16%
天弘文化新兴产业 2.3583 3.16%
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国富日鑫月益30天理… 4.8251 4.54%
国富日鑫月益30天理… 4.6828 4.25%
国富安享货币 0.676 2.32%
国富日日收益货币B 0.7344 2.19%
国富日日收益货币A 0.6689 1.95%

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诺安聚鑫宝货币A 0.5139
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作
  • 估值
  • 收益
  • 净值
  • 阶段涨幅
  • 季度涨幅
  • 年度涨幅
  今年来 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近2年 近3年
阶段涨幅 56.55% 2.36% 7.36% 9.73% 43.69% 67.54% 126.90% --
沪深300 14.95% -0.11% 4.17% 4.48% 24.00% 21.55% 55.12% 18.67%
同类平均
[其他]
31.18% 0.84% 3.33% 2.74% 25.45% 38.00% 75.63% 50.33%
同类排名
[其他]
438|3199 512|3806 352|3818 291|3692 429|3443 447|3104 510|2713 --
四分位排名
[其他]

领先

领先

领先

领先

领先

领先

领先
--
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2020-10-29
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 分拆提醒
2020-10-29 2.1 2.1 0.67%
2020-10-28 2.0861 2.0861 1.56%
2020-10-27 2.0541 2.0541 1.00%
2020-10-26 2.0337 2.0337 0.58%
2020-10-23 2.0219 2.0219 -1.44%
评级日期: 2020-01-31
投资建议:
基金收益:
风险评级:
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更多>>国富估值优势混合(006039)基金经理
徐成:徐成先生,CFA,朴茨茅斯大学(英国)金融决策分析硕士。历任永丰金证券(亚洲)有限公司上海办事处研究员,新加坡东京海上国际资产管理有限公司上海办事处研究员、高级研究员、首席代表。现任国海富兰克林基金管理有限公司QDII投资副总监,国富亚洲机会股票(QDII)基金、国富大中华精选混合(QDII)基金、国富美元债定期债券(QDII)基金与国富沪港深成长精选股票基金的基金经理。本基金拟任基金经理。
更多>>资产配置

前10大股票持仓占比:29.37%
前5大债券 持仓占比:1.57%

持有份额

截至2020-09-30 国富估值优势混合期末总份额为2.62亿份,相比增加2.28亿份 (本季申购数为2.33亿份,赎回数为0.05亿份)

更多>>行业配置
更多>>持仓明细
代码 股票名称 持仓量(万) 市值(万) 占净资产比例
00700 腾讯控股 5.00 2476.55 4.79%
601012 隆基股份 27.00 2035.88 3.93%
01211 比亚迪股份 14.00 1493.47 2.89%
002648 卫星石化 73.00 1491.26 2.88%
00868 信义玻璃 100.00 1369.05 2.65%
002601 龙蟒佰利 58.00 1363.86 2.64%
03888 金山软件 40.00 1358.50 2.63%
600741 华域汽车 51.00 1276.37 2.47%
03690 美团-W 5.00 1168.61 2.26%
600176 中国巨石 80.00 1155.20 2.23%
更多>>基金爱问
专家在线 王晶
证号:J0060112070023
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