名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝高端装备股票发起式C | 0.6387 | 3.97% |
华宝高端装备股票发起式A | 0.6418 | 3.97% |
华宝专精特新混合发起式C | 0.6665 | 2.87% |
华宝专精特新混合发起式A | 0.6695 | 2.86% |
汇添富科技创新混合C | 1.5972 | 2.01% |
汇添富科技创新混合A | 1.6609 | 2.01% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银数据产业灵活配置混合C | 1.6061 | 1.77% |
国都创新驱动 | 0.6990 | 1.75% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国富美元债定期债券(… | 0.95713392 | 0.57% |
国富美元债定期债券(… | 0.9569 | 0.53% |
国富恒利债券(LOF… | 1.039 | 0.12% |
国富恒利债券(LOF… | 0.8588 | 0.12% |
国富恒丰一年持有期债… | 1.057 | 0.11% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
国富安享货币 | 0.5402 | 2.44% |
国富日日收益货币B | 0.4783 | 1.85% |
国富日日收益货币A | 0.412 | 1.62% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 381.17 | 316.31 | 82.99% | 52.72 | 13.83% | -- | -- | 0.04 | 0.01% |
2022-12-31 | 2265.25 | 1914.43 | 84.51% | 319.07 | 14.09% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
2022-06-30 | 1591.31 | 1349.10 | 84.78% | 224.85 | 14.13% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 3778.92 | 1740.46 | 46.06% | 290.08 | 7.68% | 1719.78 | 45.51% | -- | -- |
2021-06-30 | 1083.88 | 514.78 | 47.49% | 85.80 | 7.92% | 471.26 | 43.48% | -- | -- |
2020-12-31 | 883.49 | 435.72 | 49.32% | 72.62 | 8.22% | 360.09 | 40.76% | -- | -- |
2020-06-30 | 91.85 | 35.18 | 38.31% | 5.86 | 6.38% | 43.95 | 47.85% | -- | -- |
2019-12-31 | 260.65 | 97.67 | 37.47% | 16.28 | 6.24% | 125.15 | 48.01% | -- | -- |
2019-06-30 | 187.27 | 65.88 | 35.18% | 10.98 | 5.86% | 99.45 | 53.10% | -- | -- |
2018-12-31 | 372.18 | 161.36 | 43.36% | 26.89 | 7.23% | 163.76 | 44.00% | -- | -- |