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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:0.34亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.12%
  • 近一月
    增长率
    -2.52%
  • 近一季
    增长率
    15.13%
  • 近半年
    增长率
    49.79%
净值估算 仅供参考 
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国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电股票(000413)估值调整的公告
国海富兰克林基金管理有限公司关于旗下基金所持东旭光电股票(000413)估值调整的
公告

为使本基金管理人旗下相关基金的估值公平、合理,根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2017]13 号)等相关规定和要求,经基金管理人与基金
托管人及会计师事务所协调一致,本基金管理人决定自 2019 年 12 月 5 日起对公司旗下基金持有的东旭光
电股票(股票代码:000413)进行估值调整,调整后估值价格为 1.65 元。
  待上述股票交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。  风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
  特此公告。
  国海富兰克林基金管理有限公司

  2019 年 12 月 5 日
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