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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:0.34亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -3.12%
  • 近一月
    增长率
    -2.52%
  • 近一季
    增长率
    15.13%
  • 近半年
    增长率
    49.79%
净值估算 仅供参考 
--
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    涨跌
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名称 成立以来收益 操作
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金2019年第2季度报告
富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金
2019年第2季度报告

2019年6月30日

基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月18日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。


§2基金产品概况

基金简称 国富估值优势混合

基金主代码 006039

交易代码 006039

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年8月22日

报告期末基金份额总额 36,452,957.10份

本基金通过积极优选A股和港股通标的股票当中具
投资目标 有明显估值优势且质地优良的股票,同时通过严格风
险控制来追求稳健收益,力求实现基金资产的长期稳
定增值。

(一)资产配置策略

本基金贯彻“自上而下”的资产配置策略,通过对宏
观经济、国家/地区政策、证券市场流动性、大类资
产相对收益特征等因素的综合分析,在遵守大类资产
投资比例限制的前提下进行积极的资产配置,对基金
组合中股票、债券、短期金融工具的配置比例进行调
整和优化,平衡投资组合的风险与收益。

(二)股票投资策略

本基金管理人将坚持自上而下的行业配置与自下而
上的个股精选相结合的策略,积极优选A股和港股通
标的股票当中具有明显估值优势且质地优良的股票,
并且在本基金合同约定的投资比例范围内制定并适
时调整国内A股和香港(港股通标的股票)两地股票
配置比例。

(三)债券投资策略

本基金通过对宏观经济、货币政策、财政政策、资金
投资策略 流动性等影响市场利率的主要因素进行深入研究,结
合新券发行情况,综合分析市场利率和信用利差的变
动趋势,采取久期调整、收益率曲线配置和券种配置
等积极投资策略,把握债券市场投资机会,以获取稳
健的投资收益。

(四)股指期货投资策略

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原
则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活
跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势
的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值
水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保
值等策略进行套期保值操作。

(五)国债期货投资策略

本基金投资国债期货,将根据风险管理的原则,充分
考虑国债期货的流动性和风险收益特征,在风险可控
的前提下,适度参与国债期货投资。

(六)中小企业私募债券投资策略


本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收
益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,
对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券
的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进
行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管
理组合的风险。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×40%+恒生指数收益率×30%+中
债综合指数收益率×30%

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低
于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属
风险收益特征 于中风险收益特征的基金品种。本基金可通过港股通
投资于香港市场股票,会面临港股通机制下因投资环
境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的
特有风险。

基金管理人 国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

1.本期已实现收益 3,541,654.88

2.本期利润 1,283,790.62

3.加权平均基金份额本期利润 0.0320

4.期末基金资产净值 43,003,342.93

5.期末基金份额净值 1.1797

注:
1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

净值增长率 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准

阶段 ① 标准差② 准收益率③ 收益率标准差 ①-③ ②-④


过去三个月 2.32% 1.23% -0.92% 0.82% 3.24% 0.41%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
注:本基金的基金合同生效日为2018年8月22日。截止本报告期末已完成建仓但报告期末距建仓结束不满一年。本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。


§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

公司QDII

投资副总 徐成先生,CFA,朴茨
监,国富 茅斯大学(英国)金
亚洲机会 融决策分析硕士。历
股 票 任永丰金证券(亚洲)
(QDII)基 有限公司上海办事处
金、国富 研究员,新加坡东京
大中华精 海上国际资产管理有
选混合 限公司上海办事处研
(QDII)基 究员、高级研究员、
金、国富 首席代表。截至本报
美元债定 告期末任国海富兰克
徐成 期债券 2018年8月 - 13年 林基金管理有限公司
(QDII)基 22日 QDII投资副总监,国
金、国富 富亚洲机会股票
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长精选股 中华精选混合(QDII)
票基金、 基金、国富美元债定
国富估值 期债 券 (QDII) 基 金、
优势混合 国富沪港深成长精选
基金及国 股票基金、国富估值
富全球科 优势混合基金及国富
技互联混 全球科技互联混合
合(QDII) (QDII)的基金经理。
的基金经



注:
1.表中“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期,其中,首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日。
2.表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。
4.3公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况

报告期内,公司在研究报告发布公平性、投资决策独立性、交易公平分配、信息隔离等方面均能严格执行《公平交易管理制度》,严格按照制度要求对异常交易进行控制和审批。
4.3.2异常交易行为的专项说明

公司严格按照《异常交易监控与报告制度》和《同日反向交易管理办法》对异常交易进行监控。报告期内公司不存在投资组合之间发生同日反向交易且成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
4.4报告期内基金投资策略和运作分析

2019年二季度,宏观经济仍不是特别理想,5-6月的PMI数据低于50,企业盈利超预期的可能性不大。

二季度,A股市场总体较为波动;港股同样震荡较大。总体策略上,考虑到宏观的不确定性,降低了仓位。行业上增加了盈利确定性相对较强的公共事业、必选消费、教育等板块。
4.5报告期内基金的业绩表现

2019年第二季度,本基金份额净值1.1797元,上涨2.32%,业绩基准下跌0.92%,跑赢业绩基准3.24%。主要是配置盈利确定性相对较强的板块和个股表现较好所致。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内,本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。


§5投资组合报告

5.1报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)

1 权益投资 38,056,476.55 86.62

其中:股票 38,056,476.55 86.62

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 2,390,086.40 5.44

其中:债券 2,390,086.40 5.44

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入返售 - -
金融资产

7 银行存款和结算备付金合计 2,933,859.80 6.68

8 其他资产 554,673.72 1.26

9 合计 43,935,096.47 100.00

5.2报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例
(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

B 采矿业 27,395.35 0.06

C 制造业 10,381,573.79 24.14

D 电力、热力、燃气及水生产和供应 665,091.00 1.55


E 建筑业 - -

F 批发和零售业 2,001,830.00 4.66

G 交通运输、仓储和邮政业 1,699,206.60 3.95

H 住宿和餐饮业 756,958.00 1.76

I 信息传输、软件和信息技术服务业 19,404.00 0.05

J 金融业 4,338,156.68 10.09

K 房地产业 - -

L 租赁和商务服务业 744,660.00 1.73

M 科学研究和技术服务业 675,636.00 1.57

N 水利、环境和公共设施管理业 - -


O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 976,508.00 2.27

S 综合 - -

合计 22,286,419.42 51.82

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例(%)

可选消费 5,404,821.81 12.57

公用事业 - -

电信服务 861,978.83 2.00

信息技术 3,141,393.05 7.30

金融 605,260.62 1.41

医疗保健 - -

材料 846,232.92 1.97

工业 2,658,541.89 6.18

能源 - -

日常消费 - -

房地产 2,251,828.01 5.24

合计 15,770,057.13 36.67

注:以上分类采用GICS行业分类标准。
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值
比例(%)

1 603899 晨光文具 54,000 2,374,380.00 5.52

2 603711 香飘飘 57,889 1,966,489.33 4.57

3 601012 隆基股份 83,330 1,925,756.30 4.48

4 600004 白云机场 93,363 1,699,206.60 3.95

5 601166 兴业银行 79,500 1,454,055.00 3.38

6 600036 招商银行 39,813 1,432,471.74 3.33

7 601318 中国平安 16,000 1,417,760.00 3.30

8 00968HK 信义光能 410,400 1,389,897.98 3.23

9 601799 星宇股份 15,200 1,200,192.00 2.79

10 600298 安琪酵母 35,400 1,119,702.00 2.60

5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 2,390,086.40 5.56

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) - -

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 2,390,086.40 5.56

5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比
例(%)

1 019611 19国债01 23,920 2,390,086.40 5.56

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
根据基金合同,本基金不投资贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
5.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.9.2本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模
型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。
5.11.2本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 211,633.76

2 应收证券清算款 150,471.65

3 应收股利 145,821.48

4 应收利息 25,859.82

5 应收申购款 20,887.01

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 554,673.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本期末前十名股票中不存在流通受限情况。


§6开放式基金份额变动

单位:份

报告期期初基金份额总额 50,136,413.64

报告期期间基金总申购份额 2,994,430.04

减:报告期期间基金总赎回份额 16,677,886.58

报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以"-" -
填列)

报告期期末基金份额总额 36,452,957.10


§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内未有基金管理人运用固有资金投资本公司管理的该基金的情况。


§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1影响投资者决策的其他重要信息
基金资产投资于科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括但不限于公司治理风险、流动性风险、退市风险、股价波动风险等。基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票,基金资产并非必然投资于科创板股票。


§9备查文件目录

9.1备查文件目录

1、中国证监会批准富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件;

2、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;

3、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》;

4、《富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;

5、中国证监会要求的其他文件。
9.2存放地点

基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站:www.ftsfund.com。
9.3查阅方式

1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件。

2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com查阅。

国海富兰克林基金管理有限公司
2019年7月18日
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