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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:0.32亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    5.32%
  • 近一月
    增长率
    15.41%
  • 近一季
    增长率
    30.12%
  • 近半年
    增长率
    29.23%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国富估值优势混合收益分配

(单位:元)

一、收入: 40715961.6
1.利息收入 204986.27
存款利息收入 64135.05
债券利息收入 127644.72
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
33724998.18
股票投资收益 33045704.77
基金投资收益 --
债券投资收益 19039.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 660254.41
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
6569808.66
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
216168.49
减:二、费用 2606537.31
1.管理人报酬 976650.14
2.托管费 162774.92
3.销售服务费 --
4.交易费用 1251496.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215615.52
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
38109424.29
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
38109424.29
一、收入: 34244833.02
1.利息收入 163159.2
存款利息收入 50116.62
债券利息收入 100030.71
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27904707.38
股票投资收益 27492257.74
基金投资收益 --
债券投资收益 18195.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 394253.84
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
5976652.1
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
200314.34
减:二、费用 1872676.31
1.管理人报酬 658841.16
2.托管费 109806.81
3.销售服务费 --
4.交易费用 994462.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 109566.15
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
32372156.71
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
32372156.71
一、收入: -17266314.32
1.利息收入 1419252.5
存款利息收入 209885.11
债券利息收入 257204.81
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-17148511.34
股票投资收益 -17387731.53
基金投资收益 --
债券投资收益 -17006.4
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 256226.59
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2820729.23
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1283673.75
减:二、费用 3721799.08
1.管理人报酬 1613634.72
2.托管费 268939.15
3.销售服务费 --
4.交易费用 1637580.24
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 201644.97
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-20988113.4
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-20988113.4
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