| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富港股通远见价值混… | 0.631 | 2.20% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6339 | 2.19% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8594 | 1.82% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.64852409 | 1.80% |
| 国富健康优质生活股票 | 1.2211 | 1.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.6129 | 1.88% |
| 国富日日收益货币B | 0.7121 | 1.84% |
| 国富日日收益货币A | 0.6462 | 1.59% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -66308580.45 |
| 1.利息收入 | 377712.18 |
| 存款利息收入 | 372430.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-58987380.25 |
| 股票投资收益 | -63353903.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 266025.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4100498.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7862839.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
163927.06 |
| 减：二、费用 | 5812069.09 |
| 1.管理人报酬 | 4775737.19 |
| 2.托管费 | 795956.15 |
| 3.销售服务费 | 962.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 239412.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72120649.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72120649.54 |
| 一、收入： | -39468879.22 |
| 1.利息收入 | 198793.57 |
| 存款利息收入 | 198793.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-36306388.85 |
| 股票投资收益 | -39042232.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 226482.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2509361.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3467155.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
105871.18 |
| 减：二、费用 | 3811656.36 |
| 1.管理人报酬 | 3163117.25 |
| 2.托管费 | 527186.21 |
| 3.销售服务费 | 417.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120935.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43280535.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43280535.58 |
| 一、收入： | -584018300.16 |
| 1.利息收入 | 1128700.09 |
| 存款利息收入 | 901907.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-627134028.09 |
| 股票投资收益 | -643174407.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1788983.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14251396.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
40055296.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1931731.82 |
| 减：二、费用 | 22652481.87 |
| 1.管理人报酬 | 19144322.14 |
| 2.托管费 | 3190720.45 |
| 3.销售服务费 | 1.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 317438.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-606670782.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-606670782.03 |
| 一、收入： | -399245161.14 |
| 1.利息收入 | 745077.24 |
| 存款利息收入 | 567816.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-566847555.43 |
| 股票投资收益 | -579931111.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1342837.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11740717.73 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165327933.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1529383.94 |
| 减：二、费用 | 15913095.56 |
| 1.管理人报酬 | 13490951.01 |
| 2.托管费 | 2248491.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 173652.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-415158256.7 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-415158256.7 |
| 一、收入： | 15667932.44 |
| 1.利息收入 | 2631206.95 |
| 存款利息收入 | 977203.16 |
| 债券利息收入 | 1532496.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
137088485.6 |
| 股票投资收益 | 130124924.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -358417.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7321978.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-126286978.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2235218.81 |
| 减：二、费用 | 37789214.72 |
| 1.管理人报酬 | 17404562.44 |
| 2.托管费 | 2900760.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17197806.92 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 286084.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22121282.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22121282.28 |
| 一、收入： | 98908447.22 |
| 1.利息收入 | 806166.81 |
| 存款利息收入 | 325983.17 |
| 债券利息收入 | 476976.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144634685.79 |
| 股票投资收益 | 141621394.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -60596.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3073887.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47148500.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
616094.99 |
| 减：二、费用 | 10838831.42 |
| 1.管理人报酬 | 5147812.89 |
| 2.托管费 | 857968.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4712585.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120463.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
88069615.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
88069615.8 |
| 一、收入： | 178972728.33 |
| 1.利息收入 | 430764.36 |
| 存款利息收入 | 286881.87 |
| 债券利息收入 | 129663.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
85553050.03 |
| 股票投资收益 | 83150388.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 107805.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2294856.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
92925198.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63715.18 |
| 减：二、费用 | 8834902.87 |
| 1.管理人报酬 | 4357201.39 |
| 2.托管费 | 726200.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3600887.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150613.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
170137825.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
170137825.46 |
| 一、收入： | 13001198.39 |
| 1.利息收入 | 54192.71 |
| 存款利息收入 | 19741.25 |
| 债券利息收入 | 34451.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8942132.33 |
| 股票投资收益 | 8515335.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4360.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 422435.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3982201.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22672.13 |
| 减：二、费用 | 918470.08 |
| 1.管理人报酬 | 351824.43 |
| 2.托管费 | 58637.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 439489.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68518.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12082728.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12082728.31 |
| 一、收入： | 40715961.6 |
| 1.利息收入 | 204986.27 |
| 存款利息收入 | 64135.05 |
| 债券利息收入 | 127644.72 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
33724998.18 |
| 股票投资收益 | 33045704.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19039.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 660254.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6569808.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
216168.49 |
| 减：二、费用 | 2606537.31 |
| 1.管理人报酬 | 976650.14 |
| 2.托管费 | 162774.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1251496.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215615.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
38109424.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
38109424.29 |
| 一、收入： | 34244833.02 |
| 1.利息收入 | 163159.2 |
| 存款利息收入 | 50116.62 |
| 债券利息收入 | 100030.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27904707.38 |
| 股票投资收益 | 27492257.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18195.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 394253.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5976652.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
200314.34 |
| 减：二、费用 | 1872676.31 |
| 1.管理人报酬 | 658841.16 |
| 2.托管费 | 109806.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 994462.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109566.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32372156.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32372156.71 |
| 一、收入： | -17266314.32 |
| 1.利息收入 | 1419252.5 |
| 存款利息收入 | 209885.11 |
| 债券利息收入 | 257204.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17148511.34 |
| 股票投资收益 | -17387731.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -17006.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 256226.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2820729.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1283673.75 |
| 减：二、费用 | 3721799.08 |
| 1.管理人报酬 | 1613634.72 |
| 2.托管费 | 268939.15 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1637580.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201644.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20988113.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20988113.4 |
