| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国富健康优质生活股票 | 1.1997 | 2.10% |
| 国富全球科技互联混合… | 2.8082 | 1.06% |
| 国富全球科技互联混合… | 19.29669966 | 1.06% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6203 | 1.03% |
| 国富港股通远见价值混… | 0.6174 | 1.00% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.8251 | 4.54% |
| 国富日鑫月益30天理… | 4.6828 | 4.25% |
| 国富安享货币 | 0.5154 | 1.82% |
| 国富日日收益货币B | 0.4596 | 1.71% |
| 国富日日收益货币A | 0.393 | 1.47% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6242781.86 |
| 存出保证金 | 160774.33 |
| 交易性金融资产 | 128290082.56 |
| 股票投资 | 121190701.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7099380.82 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 109354.8 |
| 应收申购款 | 13527.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 146916659.6 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6294728.9 |
| 应付赎回款 | 132870.34 |
| 应付管理人报酬 | 141596.97 |
| 应付托管费 | 23599.5 |
| 应付销售服务费 | 89.03 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 979400.34 |
| 负债合计 | 7572285.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 97736937.08 |
| 所有者权益合计 | 139344374.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 146916659.6 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40401134.88 |
| 结算备付金 | 16725114.33 |
| 存出保证金 | 278963.64 |
| 交易性金融资产 | 318856104.44 |
| 股票投资 | 300331924.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 18524179.7 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 544802.77 |
| 应收申购款 | 30186.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 376836306.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 16961682.55 |
| 应付赎回款 | 82588.64 |
| 应付管理人报酬 | 456146.31 |
| 应付托管费 | 76024.37 |
| 应付销售服务费 | 77.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1161868.17 |
| 负债合计 | 18738387.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220791411.52 |
| 所有者权益合计 | 358097918.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 376836306.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 39825447.0 |
| 结算备付金 | 15111597.86 |
| 存出保证金 | 481166.67 |
| 交易性金融资产 | 359436021.84 |
| 股票投资 | 338367029.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 21068992.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2227290.22 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 65856.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 417147380.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6332004.97 |
| 应付赎回款 | 2072699.15 |
| 应付管理人报酬 | 562133.95 |
| 应付托管费 | 93688.99 |
| 应付销售服务费 | 1.17 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1966880.79 |
| 负债合计 | 11027409.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 229217194.16 |
| 所有者权益合计 | 406119971.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 417147380.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32121485.83 |
| 结算备付金 | 1486695.42 |
| 存出保证金 | 824815.55 |
| 交易性金融资产 | 1203054834.83 |
| 股票投资 | 1137765364.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 65289470.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 14135305.84 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 4589125.58 |
| 应收申购款 | 491993.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1256704256.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2169740.06 |
| 应付赎回款 | 2311420.63 |
| 应付管理人报酬 | 1551155.5 |
| 应付托管费 | 258525.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2928346.23 |
| 负债合计 | 9219189.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 552991530.45 |
| 所有者权益合计 | 1247485067.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 1256704256.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 104890168.73 |
| 结算备付金 | 1706363.75 |
| 存出保证金 | 1324170.98 |
| 交易性金融资产 | 2085684632.8 |
| 股票投资 | 1974407837.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 111276795.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3821649.86 |
| 应收利息 | 1012366.11 |
| 应收股利 | 126148.0 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2198565500.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 195.79 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2606933.63 |
| 应付托管费 | 434488.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 214500.0 |
| 负债合计 | 6028356.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837486392.88 |
| 所有者权益合计 | 2192537143.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 2198565500.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 89766744.94 |
| 结算备付金 | 817768.32 |
| 存出保证金 | 292682.74 |
| 交易性金融资产 | 653322333.79 |
| 股票投资 | 620239092.69 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 33083241.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 601042.35 |
| 应收股利 | 1079913.58 |
| 应收申购款 | 1360435.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 747240920.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12952477.55 |
| 应付赎回款 | 1872899.89 |
| 应付管理人报酬 | 788412.13 |
| 应付托管费 | 131402.04 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 97139.32 |
| 负债合计 | 17120832.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 263217605.75 |
| 所有者权益合计 | 730120088.61 |
| 负债和所有者权益合计 | 747240920.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 61653112.83 |
| 结算备付金 | 243341.87 |
| 存出保证金 | 284285.79 |
| 交易性金融资产 | 570811148.66 |
| 股票投资 | 562821548.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7989600.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 28900000.0 |
| 应收证券清算款 | 415689.09 |
| 应收利息 | 90986.3 |
| 应收股利 | 137600.0 |
| 应收申购款 | 245242.95 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 662781407.49 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27839458.31 |
| 应付赎回款 | 496370.85 |
| 应付管理人报酬 | 761014.21 |
| 应付托管费 | 126835.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114669.67 |
| 负债合计 | 29841865.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267238705.61 |
| 所有者权益合计 | 632939542.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 662781407.49 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1564936.43 |
| 结算备付金 | 116679.46 |
| 存出保证金 | 32387.78 |
| 交易性金融资产 | 54720809.11 |
| 股票投资 | 52287153.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2433656.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1975991.88 |
| 应收利息 | 74313.15 |
| 应收股利 | 157901.06 |
| 应收申购款 | 112877.7 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 58755896.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.47 |
| 应付赎回款 | 406768.68 |
| 应付管理人报酬 | 63737.38 |
| 应付托管费 | 10622.9 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 57056.1 |
| 负债合计 | 644756.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 33718791.55 |
| 所有者权益合计 | 58111140.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 58755896.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2620387.78 |
| 结算备付金 | 680484.12 |
| 存出保证金 | 244854.99 |
| 交易性金融资产 | 44497716.2 |
| 股票投资 | 42100858.6 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2396857.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 466533.34 |
| 应收利息 | 49879.7 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 56888.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48616744.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1242478.93 |
| 应付赎回款 | 272791.88 |
| 应付管理人报酬 | 58033.3 |
| 应付托管费 | 9672.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184728.1 |
| 负债合计 | 1853761.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 34862172.92 |
| 所有者权益合计 | 46762982.31 |
| 负债和所有者权益合计 | 48616744.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1629248.55 |
| 结算备付金 | 1304611.25 |
| 存出保证金 | 211633.76 |
| 交易性金融资产 | 40446562.95 |
| 股票投资 | 38056476.55 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2390086.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 150471.65 |
| 应收利息 | 25859.82 |
| 应收股利 | 145821.48 |
| 应收申购款 | 20887.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 43935096.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 209112.67 |
| 应付赎回款 | 445243.77 |
| 应付管理人报酬 | 52375.42 |
| 应付托管费 | 8729.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 93995.68 |
| 负债合计 | 931753.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 36452957.1 |
| 所有者权益合计 | 43003342.93 |
| 负债和所有者权益合计 | 43935096.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4576505.53 |
| 结算备付金 | 5639819.75 |
| 存出保证金 | 127236.95 |
| 交易性金融资产 | 149924781.71 |
| 股票投资 | 130458684.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19466097.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 15300000.0 |
| 应收证券清算款 | 2036281.7 |
| 应收利息 | 470988.8 |
| 应收股利 | 546.75 |
| 应收申购款 | 3699.56 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 178079860.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3241864.01 |
| 应付赎回款 | 155401.19 |
| 应付管理人报酬 | 247958.03 |
| 应付托管费 | 41326.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 184889.87 |
| 负债合计 | 4525179.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 188372850.46 |
| 所有者权益合计 | 173554681.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 178079860.75 |
