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基金买卖网 > 基金净值 > 国富估值优势混合 (006039)
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国富估值优势混合006039
基金类型:混合型     成立日期:2018-08-22     基金规模:2.62亿份     基金经理: 徐成 
基金全称:富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投资基金     基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    2.12%
  • 近一月
    增长率
    12.19%
  • 近一季
    增长率
    14.10%
  • 近半年
    增长率
    55.25%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

国富估值优势混合主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 8100527.09元
本期利润 12082728.31元
加权平均基金份额本期利润 0.3729元
本期加权平均净值利润率 25.71%
本期基金份额净值增长率 28.48%
期末数据和指标
期末可供分配利润 23291621.73元
期末可供分配基金份额利润 0.6908元
期末基金资产净值 58111140.39元
期末基金份额净值 1.7234元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 72.34%
期间数据和指标
本期已实现收益 31539615.63元
本期利润 38109424.29元
加权平均基金份额本期利润 0.6556元
本期加权平均净值利润率 59.91%
本期基金份额净值增长率 45.6%
期末数据和指标
期末可供分配利润 11900809.39元
期末可供分配基金份额利润 0.3414元
期末基金资产净值 46762982.31元
期末基金份额净值 1.3414元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 34.14%
期间数据和指标
本期已实现收益 26395504.61元
本期利润 32372156.71元
加权平均基金份额本期利润 0.3895元
本期加权平均净值利润率 37.66%
本期基金份额净值增长率 28.05%
期末数据和指标
期末可供分配利润 6550385.83元
期末可供分配基金份额利润 0.1797元
期末基金资产净值 43003342.93元
期末基金份额净值 1.1797元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 17.97%
期间数据和指标
本期已实现收益 -18167384.17元
本期利润 -20988113.4元
加权平均基金份额本期利润 -0.0674元
本期加权平均净值利润率 -6.94%
本期基金份额净值增长率 -7.87%
期末数据和指标
期末可供分配利润 -14818168.79元
期末可供分配基金份额利润 -0.0787元
期末基金资产净值 173554681.67元
期末基金份额净值 0.9213元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 -7.87%
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